John Marshall Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.77 | 38.91 | 69.05% | 22.84 | +187.92% |
| P/S |
|
3.97 | 4.98 | -20.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 0.6287 | 134.7% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
196.35 | 40.88 | 380.25% |
|
|
| Ev/S |
|
3.9 | 5.33 | -26.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.17 | 54.04 | -64.52% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.99 | 22.35 | -91.11% | 44.78 | -95.56% |
| ROE |
|
2.24 | 5.61 | -60% |
|
|
| ROA |
|
0.23 | 5.48 | -95.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.03 | 22.93 | -73.7% |
|
|
| ROCE |
|
-0.0074 | -11.66 | -99.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
53.02 | -7.15 | -842.01% | 22.33 | +137.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.45 | 18.19 | -118.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0401 | 0.2054 | -80.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.45 | 6.12 | 185.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.73/10
|
1.49 | 1.93 | -22.6% | 0.8631 | +72.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7679 | 30.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.55 | 1.84 | 472.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8631 | 1.96 | -55.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.68 | 49.37 | -45.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.435 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-22.41 | 194.33 | -111.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-57.66 | 177.53 | -132.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-67.56 | 82.23 | -182.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-4.44 | 62.71 | -107.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-68.91 | -56.69 | 21.56% |
IP Score
3.31/10
