Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KBAL - Kimball International, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.4902%) выше чем средняя по сектору (-54.48%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.3 $) выше справедливой оценки (3.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4634%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.71% увеличился за 5 лет c 0.0557%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kimball International, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0% -100% -0.6%
90 дней 0% -100% 9.1%
1 год 0.5% -54.5% 31.7%

Положительная оценка KBAL vs Сектор: Kimball International, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 54.97% за последний год.

Отрицательная оценка KBAL vs Рынок: Kimball International, Inc. значительно отстал от рынка на -31.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KBAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KBAL с недельной волатильностью в 0.0094% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.4438
Больше данных по KBAL

3.2. Выручка

EPS -0.427
ROE -6.93%
ROA -3.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.04%
Больше данных по KBAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.3 $) выше справедливой (3.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.3 $) выше справедливой на 73.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3838) выше чем у сектора в целом (-12.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3838) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4438) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4438) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.35) выше чем у сектора в целом (7.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.35) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-19.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.33%) ниже доходности по сектору (101.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.93%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.93%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.47%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.47%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0557% до 18.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -549.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4634% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4634% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4634% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kimball International, Inc.

Перейти на форум акций "Kimball International, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме