1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (23.03 $) выше справедливой оценки (9.41 $)
- Дивиденды (1.25%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 1.9884% увеличился за 5 лет c 0.0952%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Blue Screens Everywhere Are Latest Tech Woe for Microsoft
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f39b94a3-ab28-3c76-bd0...
источник:
9 часов назад You’re not going crazy — you may actually be paying higher prices than other people
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/not-going-crazy-may...
источник:
10 часов назад Is It Too Late to Buy Dutch Bros Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-dutch-bros-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kelly Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.6% | -100% | 4% |
90 дней | -2% | -100% | -12.9% |
1 год | 27.9% | -100% | 3.8% |
KELYB vs Сектор: Kelly Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 127.94% за последний год.
KELYB vs Рынок: Kelly Services, Inc. превзошел рынок на 24.1% за последний год.
Стабильная цена: KELYB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KELYB с недельной волатильностью в 0.5374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.03 $) выше справедливой (9.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.03 $) выше справедливой на 59.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.59) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6269) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6269) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1625) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1625) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3879%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3879%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.25% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке