1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-45.66%) выше чем средняя по сектору (-94.55%).
- Текущий уровень задолженности 5.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19%.
Минусы
- Цена (26.3 $) выше справедливой оценки (23.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:29 OrthoPediatrics Corp. to Highlight its Pediatric Scoliosis Solutions at 8th Annual International Children’s Spine Symposium (ICSS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orthopediatrics-cor...
источник:
3 Апреля 04:46 OrthoPediatrics Corp. to Participate in the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orthopediatrics-cor...
источник:
13 Марта 04:05 OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orthopediatrics-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OrthoPediatrics Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.7% | -100% | 0.6% |
90 дней | -8.2% | -95.1% | 6.4% |
1 год | -45.7% | -94.6% | 33.2% |
KIDS vs Сектор: OrthoPediatrics Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 48.89% за последний год.
KIDS vs Рынок: OrthoPediatrics Corp. значительно отстал от рынка на -78.88% за последний год.
Стабильная цена: KIDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIDS с недельной волатильностью в -0.8781% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.3 $) выше справедливой (23.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.3 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (609.28) выше чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (609.28) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-94.64) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-94.64) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.98%) ниже средней доходности за 5 лет (4.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.98%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.55%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.55%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.78%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.