1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-44.53%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 5.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19%.
Минусы
Цена (26.3 $) выше справедливой оценки (23.5 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-5.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:48 OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rfoQU8VY_dKLrtco1yPERw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/63989707e53642623940a43e91e26e24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orthopediatrics-cor...
источник:
7 Июнь 00:16 OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
![OrthoPediatrics (KIDS) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orthopediatrics-kid...
источник:
7 Июнь 00:09 OrthoPediatrics (KIDS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
![OrthoPediatrics (KIDS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orthopediatrics-kid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OrthoPediatrics Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -12.8% | -5% | 2.3% |
90 дней | 3.6% | -80.7% | -5.1% |
1 год | -44.5% | -79.9% | 15.4% |
KIDS vs Сектор: OrthoPediatrics Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 35.38% за последний год.
KIDS vs Рынок: OrthoPediatrics Corp. значительно отстал от рынка на -59.89% за последний год.
Стабильная цена: KIDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIDS с недельной волатильностью в -0.8563% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.3 $) выше справедливой (23.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.3 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (609.28) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (609.28) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-94.64) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-94.64) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.55%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.55%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.78%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.