1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (73.83%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 41.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=156.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (829.59 $) выше справедливой оценки (226.55 $)
Дивиденды (0.7665%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:08 KLA (NASDAQ:KLAC) Knows How To Allocate Capital Effectively
![KLA (NASDAQ:KLAC) Knows How To Allocate Capital Effectively](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eVdMrQIRE6LG0LDJvulAHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c5201eeaa7905447e59995740351e3e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kla-nasdaq-klac-kno...
источник:
29 Июнь 02:39 EVP & CFO Bren Higgins Sells 7,018 Shares of KLA Corp (KLAC)
![EVP & CFO Bren Higgins Sells 7,018 Shares of KLA Corp (KLAC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lyZTIrhGHeZmntLbTODrBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/63300ca6bfba893fdb3dc13729f968a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evp-cfo-bren-higgin...
источник:
22 Июнь 02:31 Apple Says Regulatory Concerns Might Prevent Rollout of AI Features in Europe
![Apple Says Regulatory Concerns Might Prevent Rollout of AI Features in Europe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.JoXF8LRXRLQsVK2p3jfSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/c62ac725c4cf3e36b3c4efcf3c41e94d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ff18994-f4a9-38e0-814...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KLA | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 19% | -100% | -4.6% |
1 год | 73.8% | -100% | 15% |
KLAC vs Сектор: KLA превзошел сектор "Technology" на 173.83% за последний год.
KLAC vs Рынок: KLA превзошел рынок на 58.82% за последний год.
Стабильная цена: KLAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLAC с недельной волатильностью в 1.4199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (829.59 $) выше справедливой (226.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (829.59 $) выше справедливой на 72.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.75) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.75) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.91) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.91) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.85) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.85) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (156.78%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (156.78%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.4%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.4%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.43%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7665% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7665% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7665% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.