1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (49.52 $) выше справедливой оценки (9.32 $)
Дивиденды (1.4072%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 3.23% увеличился за 5 лет c 1.2773%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:20 Semiconductor Manufacturing Stocks Q1 Teardown: Kulicke and Soffa (NASDAQ:KLIC) Vs The Rest
![Semiconductor Manufacturing Stocks Q1 Teardown: Kulicke and Soffa (NASDAQ:KLIC) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JQeZB.t26uv4nTqinDmutw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f93ef77b4a164f0cdf8fd8a11ec77a6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semiconductor-manuf...
источник:
20 Июль 16:40 Q1 Earnings Highs And Lows: Semtech (NASDAQ:SMTC) Vs The Rest Of The Semiconductor Manufacturing Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Semtech (NASDAQ:SMTC) Vs The Rest Of The Semiconductor Manufacturing Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2jn1rT_EF8Y8JxXDNiPBjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/91023313b4892256aba96ed9473bcaa9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
13 Июль 16:45 Reflecting On Semiconductor Manufacturing Stocks’ Q1 Earnings: Entegris (NASDAQ:ENTG)
![Reflecting On Semiconductor Manufacturing Stocks’ Q1 Earnings: Entegris (NASDAQ:ENTG)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YirRnH9f4neHyd2szr3RHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/be6cf32dc33b082a8c3fec542c8c0b83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-semicond...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kulicke and Soffa Industries, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -16% | -100% | 3.7% |
KLIC vs Сектор: Kulicke and Soffa Industries, Inc. превзошел сектор "Technology" на 84.02% за последний год.
KLIC vs Рынок: Kulicke and Soffa Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -19.65% за последний год.
Стабильная цена: KLIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLIC с недельной волатильностью в -0.3074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.52 $) выше справедливой (9.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.52 $) выше справедливой на 81.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.06) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.06) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.91) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.91) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.82%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.95%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4072% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4072% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4072% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.56%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Wong Nelson MunPun Senior Vice President |
Продажа | 51.94 | 519 400 | 10000 |
07.09.2023 | Chylak Robert Nestor Senior Vice President |
Продажа | 48.88 | 199 626 | 4084 |
30.06.2023 | Wong Nelson MunPun Senior Vice President |
Продажа | 60 | 300 000 | 5000 |
30.06.2023 | Chong Chan Pin Executive Vice President |
Продажа | 60 | 600 000 | 10000 |
09.06.2023 | Drake Stephen Ray Vice President |
Продажа | 57.46 | 574 600 | 10000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке