Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KLIC - Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Доходность за полгода: +5.59%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.91 $) выше справедливой оценки (9.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4487%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.23% увеличился за 5 лет c 1.2773%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kulicke and Soffa Industries, Inc. Technology Индекс
7 дней 1.5% -100% -0.7%
90 дней -3.2% -100% 8.3%
1 год 2% -98.3% 30.3%

Положительная оценка KLIC vs Сектор: Kulicke and Soffa Industries, Inc. превзошел сектор "Technology" на 100.31% за последний год.

Отрицательная оценка KLIC vs Рынок: Kulicke and Soffa Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -28.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KLIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KLIC с недельной волатильностью в 0.0385% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.06
P/S: 3.78
Больше данных по KLIC

3.2. Выручка

EPS 0.993
ROE 4.82%
ROA 3.7%
ROIC 47.95%
Ebitda margin 13.65%
Больше данных по KLIC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.91 $) выше справедливой (9.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.91 $) выше справедливой на 80.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.06) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.06) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.91) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.91) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.27%) ниже средней доходности за 5 лет (77.61%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.27%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.82%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.95%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2773% до 3.23%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 84.76% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4487% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4487% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4487% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.12.2023 Wong Nelson MunPun
Senior Vice President		 Продажа 51.94 519 400 10000
07.09.2023 Chylak Robert Nestor
Senior Vice President		 Продажа 48.88 199 626 4084
30.06.2023 Wong Nelson MunPun
Senior Vice President		 Продажа 60 300 000 5000
30.06.2023 Chong Chan Pin
Executive Vice President		 Продажа 60 600 000 10000
09.06.2023 Drake Stephen Ray
Vice President		 Продажа 57.46 574 600 10000

9. Форум по акциям Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Kulicke and Soffa Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме