Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.0363	0.9585	0.8821	1.5158	1.6531	1.3176	2.95	3.34	2.99	2.97	2.83
Выручка, млрд $	0.569	0.536	0.627	0.809	0.8891	0.5401	0.6232	1.52	1.5036	0.7425	0.7425
Чистая прибыль, млрд $	0.063	0.051	0.047	0.112	0.0567	0.0117	0.0523	0.3672	0.4335	0.0571	0.0571
EV, млрд $	0.4965	0.506	0.4031	1.218	1.37	1.25	1.27	3.59	1.8435	2.32	2.32
EBIT, млрд $	0.0793	0.0407	0.0663	0.1438	0.1785	0.0384	0.0585	0.4124	0.4701	0.0953	0.0953
EBITDA, млрд $	0.0906	0.0567	0.0724	0.121	0.1975	0.0458	0.0741	0.4226	0.4824	0.1014	0.1014
FCF, млрд $	0.072	0.078	0.062	0.111	0.103	0.0542	0.0827	0.2773	0.3672	0.129	0.129
Операционный денежный поток, млрд $	0.0825	0.0879	0.0684	0.1363	0.1235	0.066	0.0944	0.3	0.3902	0.1734	0.1734
Баланс стоимость, млрд $	0.7892	0.7719	0.8065	0.5691	0.8802	0.7691	0.758	1.1	1.1947	1.1746	1.1746
Операционная прибыль, млрд $	0.077	0.037	0.053	0.133	0.1666	0.0384	0.0585	0.4124	0.4701	0.0394	0.0394
Операционные расходы, млрд $	0.1966	0.2218	0.2271	0.2416	0.2428	0.2314	0.2388	0.2827	0.278	0.2963	0.2963
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.006	0.026	0.0205	0.0117	0.0117	0.0228	0.023	0.0444	0.0444

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.9536	1.0658	0.8273	1.0356	1.7166	1.4501	1.628	1.8341		3.66				2.68				2.82
Выручка, млрд $										0.4609	0.3843	0.3721	0.2863	0.1762	0.173	0.1909	0.2023	0.1712	0.1721	0.1817
Чистая прибыль, млрд $										0.1336	0.116	0.119	0.0649	0.0146	0.015	0.0042	0.0234	0.0093	-0.1027	0.0123
EV, млрд $					1.3977	1.2427					3.36	2.22	1.79	2.04	2.63	2.88	2.32	2.81	2.43
EBIT, млрд $									0.1554	0.1516	0.1293	0.1221	0.0675	0.0189	0.0215	0.026	0.029	0.0019	-0.0577
EBITDA, млрд $									0.1601	0.157	0.135	0.1253	0.0731	0.0203	0.023	0.0277	0.0303	0.0099	-0.0507
FCF, млрд $										0.0932	0.0702	0.0999	0.104	0.0712	-0.0088	-0.0016	0.0682	-0.0118	-0.0267	0.0242
Операционный денежный поток, млрд $										0.0959	0.0731	0.1046	0.1166	0.0851	0.0018	0.009	0.0775	-0.0073	-0.0201	0.0269
Баланс стоимость, млрд $										1.0716	1.14	1.21	1.19	1.18	1.1837	1.1697	1.1746	1.1613	1.0122	0.9735
Операционная прибыль, млрд $										0.0959	0.1293	0.1221	0.0675	0.0189	0.0215	-0.0045	0.0195	0.0019	-0.0577	0.0083
Операционные расходы, млрд $										0.0721	0.0724	0.0686	0.065	0.0764	0.0706	0.0729	0.0764	0.0766	0.1302	0.1734
CAPEX, млрд $										0.0053	0.0029	0.0047	0.0126	0.0139	0.0106	0.0106	0.0093	0.0044	0.0066	0.0027

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.588	0.4986	0.5479	0.6084	0.3206	0.3642	0.1881	0.3628	0.5555	0.5294	0.5294
Short Term Investments $						0.0091	0.2373	0.124	0.216	0.293	0.229	0.342	0.377	0.22	0.23	0.23
Long term investments $									0.0015	0.0014	0.0063	0.0075	0.0064	0.0054	0.000716
Total Receivables $						0.1715	0.1086	0.1305	0.1985	0.2434	0.1958	0.1986	0.4212	0.3093	0.1586	0.1586
Товарно материальные запасы $						0.0497	0.0791	0.0873	0.122	0.1152	0.0893	0.1118	0.1673	0.185	0.2173	0.2173
Амортизация, млрд $						0.0053	0.0099	0.0067	0.0066	0.0078	0.0074	0.0156	0.0102	0.0123	0.0061	0.0061
Total Current Assets $						0.8377	0.7074	0.7809	0.9534	0.9873	0.8938	0.8602	1.35	1.332	1.1891	1.1891
Чистые активы, млрд $						0.0528	0.0532	0.0503	0.9129	0.9873	0.8938	0.8602	1.35	0.1227	1.19	0.1227
Активы, млрд $						0.9444	0.9045	0.9824	1.1711	1.19	1.08	1.05	1.6	1.5886	1.4998	1.4998
Short Term Debt $						0.0292	0.0296	0.0522	0.0785	0.0196	0.0609	0.0059	0.0049	0.0068	0.0066	0.0066
Long Term Debt $	0.2514	0.175	0.11	0.0985	0.0194	0.0191	0.0165	0.0167	0.0161	0.0152	0.0142
Задолженность, млрд $						0.1552	0.1326	0.1759	0.2582	0.3055	0.3106	0.2966	0.5064	0.3939	0.3252	0.3252
Чистый долг, млрд $						-0.5689	-0.4821	-0.5312	-0.2818	-0.3054	-0.2891	-0.1639	-0.3198	-0.5138	-0.481	-0.481
Долг, млрд $						0.0483	0.0461	0.0689	0.0161	0.0152	0.0751	0.0242	0.043	0.0417	0.0484	0.0484
Interest income $							0.000454	0.0033	0.0065	0.012	0.0151	0.0075	0.0023	0.0071	0.0329
Goodwill $					0.0415	0.0415	0.0813	0.0813	0.0563	0.0566	0.0557	0.0567	0.0729	0.0681	0.0887
Себестоимость, млрд $					0.288	0.295	0.2774	0.3405	0.434	0.4797	0.2855	0.3252	0.8207	0.7553	0.3838

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																0.4415	0.4605	0.4458	0.5555	0.5506	0.3891	0.4018	0.5294	0.4247	0.3597	0.3669
Short Term Investments $																0.367	0.23	0.3	0.22	0.245	0.345	0.31	0.23	0.285	0.275	0.235
Long term investments $														0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.0054	0.0054	0.0054	0.0054	0.000433	0.000716	0.002
Total Receivables $																0.4316	0.3681	0.35	0.3093	0.2003	0.1691	0.1981	0.1586	0.1844	0.1948	0.2003
Товарно материальные запасы $																0.1972	0.2119	0.2153	0.185	0.2116	0.2242	0.228	0.2173	0.2366	0.1805	0.1756
Амортизация, млрд $															0.0013	0.0053	0.0057	0.0033	0.0055	0.0014	0.0016	0.0018	0.0014	0.008	0.007
Total Current Assets $																1.4631	1.3219	1.39	1.33	1.27	1.1889	1.183	1.1891	1.1777	1.0504	1.0131
Чистые активы, млрд $												0.0609	0.8669	0.9733	1.0952	1.2072	1.32	1.39	1.33	1.27	0.1107	0.0809
Активы, млрд $																1.7045	1.56	1.63	1.59	1.55	1.524	1.5081	1.4998	1.4867	1.2987	1.2572
Short Term Debt $															0.0049	0.0051	0.0049	0.006	0.0068	0.0068	0.0073	0.0066	0.0066	0.0067	0.007
Long Term Debt $	0.016	0.016	0.0161	0.0161	0.0163	0.0154	0.0152	0.015	0.0149	0.0147	0.0142
Задолженность, млрд $																0.4974	0.4218	0.4215	0.3939	0.3726	0.3403	0.3384	0.3252	0.3255	0.2865	0.2837
Чистый долг, млрд $															-0.3198	-0.4005	-0.4208	-0.404	-0.5138	-0.5034	-0.3423	-0.3538	-0.481	-0.3762	-0.3184
Долг, млрд $															0.3519	0.3438	0.0396	0.0418	0.0417	0.0472	0.0468	0.048	0.0484	0.0484	0.0413
Interest income $														0.000564	0.00052	0.000471	0.00047	0.0022	0.004	0.0066	0.008	0.0088	0.0095	0.0099
Goodwill $														0.0737	0.0729	0.0724	0.0715	0.0698	0.0681	0.0705	0.0989	0.0893	0.0887	0.0895
Себестоимость, млрд $														0.2286	0.254	0.2377	0.1826	0.1815	0.1536	0.0875	0.0889	0.1009	0.1065	0.0926

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.81	0.69	0.68	1.75	0.8048	0.1767	0.8255	5.78	7.09	0.993		0.993
Цена акции ао		14.46	11.67	15.95	24.34	20.27	46.8	31.81	52.53	54.72	39.32	40.28
Число акций ао, млн	77	76	71	72	70	65	63	63	61.18	57.55		57.55
FCF/акцию	0.9392	1.0211	0.8759	1.5364	1.4627	0.8222	1.3052	4.37	6	2.24		2.24

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.14	1.86	1.99	1.1	0.2527	0.2612	0.0723	0.4069	0.163	-1.8285	0.2237
Цена акции ао									53.84	62.27	57.21	55.2	49.53	44.25	43.95	52.01	51.59	53.01	48.56
Число акций ао, млн	76	77	76	71	72	70	66	63			64				61				58
FCF/акцию											1.4714	1.1242	1.6661	1.7675	1.234	-0.1531	-0.0284	1.1882	-0.2062	-0.4758	0.4417

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			8.37	6.49	5.97	13.03	6.32	1.4131	6.85	39.62	37.87	4.82		4.82	40.45
ROA, %			6.97	5.48	4.99	10.4	4.81	1.0288	4.9	27.65	27.18	3.7		3.7	13.70
ROIC, %	29.67	8.61	8.14	6.3	5.61	12.32	5.32	0.21	5.85	38.04				47.95	26.21
ROS, %				7.25	9.12	14.8	20.07	4.03	10.59	27.32	28.9	7.69	7.69	7.69	20.24
ROCE, %			10.05	5.28	8.22	15.75	17.64	4.24	6.53	33	35.08	7.23		7.23	24.14
Рентаб EBITDA, %			15.93	10.56	11.54	16.81	22.21	8.47	11.89	27.85	32.08	13.65		13.65	31.61
Чистая рентаб, %			13.5	6.9	8.4	16.5	6.37	2.16	8.39	24.19	28.83	7.7		7.7	20.24
Operation Margin, %				6.94	8.6	13.98	18.74	4	9.39	27.18	31.26	5.31	5.31	5.31	23.79
Чистая процентная маржа, %	20.3	11.1	11.08	9.44	7.51	13.84	6.37	2.16	8.39	24.19				28.33	26.15
Доходность FCF, %		8.74	6.98	8.1	7.05	7.3	6.23	3.62	5.25	7.98	12.49	4.34

	2013Q4	2014Q4	2015Q3	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																				13.55	10.85	10.51	5.53	1.2335	1.2695	0.3509	1.9814	0.7914	-8.92	1.11	40.45
ROA, %																				8.08	7.11	7.47	4.04	0.9297	0.9786	0.2745	1.553	0.6223	-7.37	0.9597	13.70
ROIC, %			2.2		2.11		4.44	-6.63	4.65	7.03	3.88	1.6773	0.5306	1.0394	1.6665																26.21
ROS, %																		26.81	27.55	28.99	30.19	31.99	22.67	8.28	8.69	2.18	11.54	5.43			20.24
ROCE, %																			14.19	12.56	10.36	9.3	5.06	1.4217	1.6046	1.9555	2.19	0.145	-4.56		24.14
Рентаб EBITDA, %																			33	34.06	35.14	33.68	25.52	11.49	13.31	14.53	15	5.78	-29.49		31.61
Чистая рентаб, %																				28.99	30.19	31.99	22.67	8.28	8.69	2.18	11.54	5.43	-59.67	6.75	20.24
Operation Margin, %																		28.39	31.9	32.79	33.66	32.8	23.59	10.7	12.41	-2.35	9.63	1.1146			23.79
Доходность FCF, %	3.34	4.12		0.7212		2.64		2.63				3.64				1.4007	2.93			2.54				2.66				-0.4174

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			2	1.6	1.8	2.2	1.8881	2.85	2.3	2.58	1.5678	3.78		3.78	8.22
P/BV			1.4	1.1	1.4	1.9	1.9073	2	1.8924	3.57	1.9732	2.39		2.39	11.78
P/E			17.9	17.4	23.8	15.7	29.62	132.2	27.43	10.65	5.44	49.06		49.06	129.39
P/FCF				8.94	15.25	13.07	11.9	30.94	24.23	13.83	8	16.32	21.94	21.94	43.35
E/P				0.0528	0.0534	0.0739	0.0343	0.0078	0.0332	0.1056	0.1475	0.0192	0.0202	0.0202	0.03
EV/EBITDA			3.42	8.21	9.81	9.36	6.95	27.34	17.14	8.5	3.82	22.91		22.91	158.01
EV/S	1588.97	0.7701	0.8733	0.9432	0.6427	1.5055	1.5377	2.24				3.12	3.12	3.12	8.38
EV/FCF	-67.32	5.31	6.87	6.52	6.48	11	13.27	22.29					17.98	17.98	41.43
Debt/EBITDA				0.9102	0.9443	0.1182	0.0769	1.6411	0.3269	0.1017	0.0864	0.4776	0.4773	0.4773	22.62
Netdebt/Ebitda				-4.03	-3.29	-1.97	-1.2	-5.26	-2.17	-0.82	-1.0652	-4.74	-4.74	-4.74	18.06
Debt/Ratio			0.16	0.15	0.19	0.21	0.26	0.29	0.28	0.32		0.0323	0.0323	0.0323	0.21
Debt/Equity			0.2	0.18	0.23	0.28	0.35	0.4	0.39	0.46		0.3945	0.3945	0.3945	3.61
Debt/Net Income	-3055.73	0.7545	0.7664	0.9097	1.4625	0.8444	0.6133	6.45				0.8476	0.8476	0.8476	2.12
Бета									1.14	1.27	1.4	1.0249	-1.6417	-1.6417	-0.29
Индекс Альтмана				5.28	5.37	5.95	5.2	5.38	6.47	8.01	4.93	2.76	2.76	2.76	7.85

	2009Q4	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S																							2.24	2.18	1.6025	1.599	2.17	3.02	3.95	3.78	4.35	3.79	3.62	8.22
P/BV																							3.03	3.33	2.17	1.9294	2.16	2.51	2.77	2.38	2.74	2.71	2.63	11.78
P/E																						10.06	8.49	7.71	5.42	5.55	8.46	14.34	33.28	49.06	61.82		-45.09	129.39
P/FCF				29.97	24.28	138.65	37.83				38.02				27.5				71.4	34.13			39.3				37.63				-239.58			43.35
E/P				-0.0021	0.0074	-0.00011	0.015				-0.0404				0.0052				0.0083	0.0264			0.0365				0.0054				0.0033			0.03
EV/EBITDA																						7.91	6.46	5.82	3.83	3.65	5.76	10.89	19.99	22.85	30.86	140.96		158.01
EV/S	2.26	4.01		5.53	4.49	3.44	3.47				6.54				7.9																			8.38
EV/FCF	8.93	27.54		13.76	11	62.51	18.95				30.96				23.57																			41.43
Debt/EBITDA																					0.1705	0.2676	0.2614	0.2934	0.3336	0.5705	2.33	2.03	1.7291	1.5955	4.89			22.62
Netdebt/Ebitda																					-3	-2.04	-2.55	-3.12	-3.22	-7.03	-24.85	-14.86	-12.76	-15.85	-38.03			18.06
Debt/Ratio								0.058	0.0678	0.0808	0.0619	0.0643	0.0744	0.0811	0.0614	0.023	0.0772	0.0696																0.21
Debt/Equity								0.0729	0.0877	0.1036	0.0843	0.088	0.1034	0.1092	0.0816	0.0302	0.1091	0.0977																3.61
Debt/Net Income								2.14	2.53	2.59	-1.0343	2.13	1.5139	3.24	9.32	-7	66.74	11.73																2.12
Индекс Альтмана			1.4211	1.3911	1.4939	1.1911	1.4379				1.8885				1.5543				1.8623	2.21			3.16				2.14							7.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0082	0.0082	0.0082	0.0316	0.0302	0.0335	0.0394	0.042	0.042		0.0405
Дивиденд	0.12	0.14	0.17	0.36	0.48	0.5	0.59	0.7	0.77	0.6	0.77
Див доход, ао, %	0	0	0	1.1111	1.9131	1.534	0.9553	1.5816	1.4072	2.01	1.4072	0.99
Дивиденды / прибыль, %	16.15	17.35	6.48	14.43	270.88	57.81	9.11	9.08	73.56		73.56	28.43

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0087	0.0106	0.0101	0.01	0.0097	0.0108	0.0108	0.0107	0.0107	0.0113	0.0112
Дивиденд	0.14	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.2
Див доход, ао, %	0.26	0.2248	0.2972	0.308	0.3432	0.3842	0.4323	0.3653	0.3683	0.3584	0.4118			0.99
Дивиденды / прибыль, %		6.49	6.49	9.15	8.49	15.36	66.78	71.76	258.74	45.96	115.25		91.03	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0021	0.0017	0.000218	0.000208	0.000142		0.000142
Чист. проц. доходы, млрд			0.0022	0.0065	0.012	0.0151	0.0075	0.0023	0.0071	0.0329		0.0329
Всего задолженность					0.1741	0.1746	0.1579
Персонал, чел								3583	3602	2944	2877

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	4.0E-5	9.7E-5	3.6E-5	3.5E-5	3.4E-5	3.2E-5	5.0E-5	2.6E-5	2.2E-5	1.8E-5	2.0E-5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000471	0.00047	0.0022	0.004	0.0066	0.008	0.0088	0.0095	0.0099	0.0088	0.0081

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: KLIC - Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Отчетность Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное