Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.32%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (5.52 $) выше справедливой оценки (1.4475 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 2.47% увеличился за 5 лет c 0.9413%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 20:43 Kamada Issues 2024 CEO Letter to Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kamada-issues-2024-...
источник:
15 Июнь 19:49 KMDA: Double Digit Growth Anticipated in 2024 with $158 Million in Expected Revenues and $28 Million in Expected Adjusted EBITDA…
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kmda-double-digit-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kamada Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 9% | -5% | 1.8% |
| 90 дней | -1.5% | -80.7% | -5.5% |
| 1 год | 2.3% | -79.9% | 14.8% |
KMDA vs Сектор: Kamada Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 82.23% за последний год.
KMDA vs Рынок: Kamada Ltd. значительно отстал от рынка на -12.52% за последний год.
Стабильная цена: KMDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMDA с недельной волатильностью в 0.0446% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.52 $) выше справедливой (1.4475 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.52 $) выше справедливой на 73.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.39) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.39) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3485) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3485) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.63) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.63) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.12%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
