Kamada Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.46 | 48.72 | -19.01% | 8.83 | +347.11% |
| P/S |
|
2.26 | 33.75 | -93.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.35 | 4.82 | -71.96% |
|
|
| P/FCF |
|
-167.59 | 61 | -374.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.65 | -22.17 | -152.56% |
|
|
| Ev/S |
|
1.94 | 22.56 | -91.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-179.88 | 68.75 | -361.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0317 | 0.0178 | 78.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.63 | 4.98 | 234.04% | 12.98 | +28.12% |
| ROE |
|
3.42 | 9.61 | -64.39% |
|
|
| ROA |
|
2.35 | 0.3443 | 583.67% |
|
|
| ROIC |
|
-3.12 | 7.63 | -140.87% |
|
|
| ROS |
|
5.72 | -25.17 | -122.73% |
|
|
| ROCE |
|
4.61 | 15.35 | -69.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3635 | -3.68 | -109.89% | 2.07 | -82.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.93 | -3.44 | -43.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0249 | 0.1985 | -87.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0629 | 1.51 | -95.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 10.32 | -89.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5473 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7368 | 35.71% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.2237 | 123.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.9889 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4952 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 43.56 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5473 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.04 | -56.89 | -121.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-24.18 | -54.68 | -55.78% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-62.85 | -58.33 | 7.75% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-106.07 | -49.48 | 114.37% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-71.85 | -32.41 | 121.69% |
IP Score
3.72/10
