1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 $) меньше справедливой цены (29.85 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Keurig Green Mountain | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.1% |
90 дней | 0% | -99% | 5.4% |
1 год | 0% | -98.8% | 35.8% |
KPP vs Сектор: Keurig Green Mountain превзошел сектор "Healthcare" на 98.84% за последний год.
KPP vs Рынок: Keurig Green Mountain значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: KPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KPP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (29.85 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.5) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.66%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.72%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.72%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.2%) находятся на комфортном уровне.