1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.17%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (-10.07%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (6.88 $) выше справедливой оценки (5.91 $)
Текущий уровень задолженности 18.69% увеличился за 5 лет c 0.4332%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:38 1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in July
![1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ISKDMIx1pjFAxmrqZj1T7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/db1d3a9e3e3cad00a867357ff7591fbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-top-artificial-in...
источник:
21 Июль 10:30 Big Tech Stock Slump Amps Up Pressure to Deliver on Earnings
![Big Tech Stock Slump Amps Up Pressure to Deliver on Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TkBD2Sjy7QyTA92cQsTcCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/4c9a9201560194f9f763a9f37a32274a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-tech-stock-slum...
источник:
21 Июль 10:30 Where Will Nvidia Stock Be in 20 Years?
![Where Will Nvidia Stock Be in 20 Years?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hP1tc_Hmh9piIa_gK.YyLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4413b01537638e036a806e058f7c1c77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/where-nvidia-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kearny Financial Corp. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 18.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -10.1% | -96.9% | 3.7% |
KRNY vs Сектор: Kearny Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 86.83% за последний год.
KRNY vs Рынок: Kearny Financial Corp. значительно отстал от рынка на -13.73% за последний год.
Стабильная цена: KRNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRNY с недельной волатильностью в -0.1936% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.88 $) выше справедливой (5.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.88 $) выше справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.3) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.3) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5714%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5714%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5171%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5171%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.17% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке