NASDAQ: KRNY - Kearny Financial Corp.

Доходность за полгода: -15.55%
Сектор: Financials

Отчетность Kearny Financial Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.8771	0.8693	1.0867	0.8227	0.8723	0.6853	0.5822	0.633	0.6425	0.7671	0.9163	1.1403	1.3218	1.1994	1.0512	1.2585	0.964	0.6576	0.696	0.5269
Выручка, млрд $	0.0535	0.0536	0.0481	0.0615	0.054	0.0476	0.0489	0.0552	0.0595	0.073	0.072	0.083	0.082	0.089	0.106	0.114	0.135	0.169	0.169	0.206	0.1924	0.213	0.1786
Чистая прибыль, млрд $	0.0165	0.0041	0.0129	0.0189	0.0096	0.0019	0.0059	0.0064	0.0068	0.008	0.005	0.007	0.01	0.006	0.016	0.019	0.02	0.042	0.045	0.063	0.0476	0.0644	0.0408
EV, млрд $				0.7989	0.6945	0.9414	0.901	0.8708	0.7038	0.6072	0.9334	0.9491	1.6566	1.1915	1.6104	2.08	2.3	2.49	1.6525	1.61	1.6013	1.8645	1.8951
EBIT, млрд $																	0.0841	0.1381	0.1411	0.1343	0.122	0.0461	0.0524
EBITDA, млрд $	0.0285	0.0112	0.0206	0.0288	0.0144	0.0057	0.011	0.0128	0.0135	0.0144	0.0107	0.0115	0.0172	0.0075	0.0258	0.0304	0.0877	0.1435	0.1469	0.1412	0.1287	0.1437	0.0587
FCF, млрд $	0.0167	0.0057	0.0065	0.0098	0.0123	0.0112	0.0148	0.0178	0.0115	0.027	0.036	0.029	0.022	0.018	0.037	0.034	0.037	0.034	0.014	0.07	0.0784	0.0682	0.0682
Операционный денежный поток, млрд $																	0.0451	0.0399	0.0198	0.0754	0.0813	0.0695	0.0695
Баланс стоимость, млрд $		0.274	0.283	0.3019	0.3067	0.305	0.3072	0.3097	0.3128	0.3174	0.3197	0.3262	0.3364	0.3421	0.3508	0.361	0.3591	0.3667	0.3879	0.4084	0.4455	0.4526	0.8693
Операционная прибыль, млрд $		0.0292	0.0237	0.0314	0.0185	0.0089	0.014	0.0189	0.0196	0.0233	0.0079	0.0088	0.0144	0.0151	0.0244	0.0288	0.0423	0.0603	0.1411	0.0845	0.122	0.1389	0.0524
Операционные расходы, млрд $											0.0587	0.0694	0.0642	0.0655	0.115	0.123	0.144	0.195	0.195	0.0022	0.0021	0.004	-0.1262
CAPEX, млрд $	0.0044	0.0037	0.0081	0.0099	0.0029	0.0014	0.0014	0.0023	0.0013	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.008	0.006	0.006	0.005	0.0029	0.0022	0.0014

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							0.0534	0.0528	0.0509	0.0534	0.0644	0.0363	0.044	0.0438	0.0432	-0.0051
Чистая прибыль, млрд $	0.0093	0.0137	0.0114	0.017	0.0164	0.0185	0.0197	0.0188	0.0177	0.0114	0.0165	0.002	0.0103	0.012	0.0098	-0.009
EV, млрд $									1.7097	1.5599	1.4912	1.9778	1.9626	1.89	2	0.5068
EBIT, млрд $									0.0311	0.0235	0.0377	0.0296	0.0465	0.0139	0.0118	-0.0086
EBITDA, млрд $							0.0363	0.0345	0.0327	0.0252	0.0393	0.0312	0.048	0.0154	0.0132	-0.0072
FCF, млрд $	0.0065	-0.0018	0.0023	0.0142	0.0179	0.0262	0.0004	0.0196	0.0194	0.0231	0.0207	0.014	0.0161	0.0146	0.0123	0.0069
Операционный денежный поток, млрд $							0.0054	0.0211	0.0306	0.0241	0.0207	0.0154	0.0218	0.0116	0.0123	0.0069
Баланс стоимость, млрд $							0.4207	0.4315	0.4415	0.4455	0.4547	0.4495	0.4526	0.8693	0.8495	0.8528
Операционная прибыль, млрд $	0.0101	-0.0021	0.0036	0.0151	0.0185	0.0287	0.0008	0.0199	0.0205	0.023	0.0032	0.0138	0.048	0.0154	0.0132	-0.0072
Операционные расходы, млрд $							0.000392	0.000448	0.000516	0.0021	0.000747	0.000731	0.000413	-0.0285	-0.03	0.000301
CAPEX, млрд $							0.0004	0.000328	0.0011	0.0011	0.000885	0.000217	0.000587	0.0001	0.000219	0.005

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1147	0.0395	0.1399	0.2303	0.1633	0.1317	0.2115	0.1814	0.2226	0.1556	0.127	0.135	0.3401	0.1992	0.0782	0.1289	0.0389	0.181	0.0701	0.1393	0.1626	0.0705
Short Term Investments																	0.7143	1.39	1.68	1.34	1.23	1.2277
Total Receivables																	0.0194	0.0174	0.0194	0.0205	0.0281	0.0281
Товарно материальные запасы																	0.0583	0.000178	0.000178	0.0205	0.013	0.1116
Амортизация, млрд																	0.0055	0.0058	0.0068	0.0067	0.0063	0.0063
Total Current Assets																	0.7726	1.58	1.76	5.99	1.33	1.3264
Чистые активы, млрд	0.2957	0.2935	0.5055	0.4909	0.4626	0.4714	0.4767	0.4859	0.4879	0.4916	0.4677	0.4947	1.1674	1.1476	1.0572	1.2687	1.1272	1.0842	1.0429	0.894	0.8662	0.0644
Активы, млрд	1.9965	1.9365	2.11	2.01	1.9173	2.08	2.12	2.34	2.9	2.94	3.15	3.51	4.24	4.5	4.82	6.58	6.63	6.76	7.28	7.72	8.35	8.06
Short Term Debt																	0.0088	0.0057	0.4136	0.7736	1.2009	1.2009
Long Term Debt																	0.0388	1.17	0.6659	0.6513	1.51	1.5068
Задолженность, млрд	1.7008	1.643	1.6015	1.5166	1.4547	1.6117	1.6482	1.8539	2.42	2.45	2.68	3.02	3.07	3.35	3.76	5.31	5.51	5.67	6.24	6.83	7.48	1.5068
Чистый долг, млрд	-0.0389	0.0547	-0.0782	-0.1748	-0.1453	0.0783	-0.0015	0.0186	0.0251	0.3004	0.3066	0.8895	0.2752	0.4701	0.7585	1.0983	1.2918	0.9979	0.618	0.7997	1.4171	1.4363
Долг, млрд	0.0757	0.0942	0.0617	0.0555	0.018	0.21	0.21	0.2	0.2476	0.456	0.4336	1.0245	0.6153	0.6693	0.8368	0.0285	0.0088	0.0057	0.6863	1.39	0.8515	1.5068

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0541	0.0605	0.0624	0.1016	0.0961	0.0757	0.1946	0.0705	0.0572	0.0739
Short Term Investments				1.34	1.26	1.29	1.27	1.23	1.2156	1.1442
Total Receivables				0.0205	0.0238	0.0274	0.0288	0.0281	0.0298	5.73
Товарно материальные запасы				0.000178	0.000178	0.0134	0.0134	0.1116	0.0999	5.58
Амортизация, млрд					0.0016	0.0016	0.0016	0.0015	0.0014	0.0013
Total Current Assets				1.47	1.38	1.39	1.49	1.33	1.3026	6.95
Чистые активы, млрд	1.0144	0.9955	0.9552	0.894	0.875	0.8726	0.8662	1.33
Активы, млрд	7.18	7.19	7.39	7.72	7.89	8.29	8.35	8.06	7.97	7.9
Short Term Debt						1.252	1.28	1.2009	1.3175	1.4385
Long Term Debt				0.6513	0.7965	1.38	1.61	1.51	1.6269	1.6671
Задолженность, млрд	6.17	6.19	6.43	6.83	7.01	7.42	7.48	1.51	1.6269	1.6671
Чистый долг, млрд	0.6669	0.6257	0.4788	0.7997	-0.0961	1.3079	1.4171	1.44	1.5697	-0.0739
Долг, млрд	0.721	0.6861	0.5412	0.9013	0.7965	1.3836	1.6117	1.51	1.6269	1.6671

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.23	0.06	0.18	0.19	0.1	0.02	0.06	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07	0.11	0.06	0.18	0.22	0.24	0.46	0.55	0.77	0.7	0.94		0.6298
Цена акции ао					8.95	8.87	11.32	8.66	9.28	7.29	6.26	6.88	7.06	8.43	9.96	12.67	15.55	14.45	12.82	13.83	10.56	10.03	10.15	7.77	5.81
Число акций ао, млн	0	70	70	70	98	98	96	95	94	94	93	92	91	91	92	90	85	83	82	91	83	70	65.86		64.8
FCF/акцию		0.239	0.0808	0.0932	0.0996	0.1253	0.1166	0.1559	0.1897	0.122	0.2917	0.3865	0.3174	0.2467	0.2005	0.4106	0.4412	0.5133	0.3709	0.1657	0.8491	1.105	1.0523		1.0523

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	0.17	0.13	0.2	0.2	0.24	0.26	0.26	0.25	0.17	0.2515	0.03	0.16	0.1887	0.1561	-0.1446
FCF/акцию							0.0673	0.2884	0.4226	0.3431	0.3149	0.2394	0.3281	0.1814	0.1948	0.1101

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.74	1.96	0.42	1.25	1.34	1.4	1.61	1.04	1.36	2.12	0.68	1.37	1.69	1.69	3.52	4.07	5.95	5.09	6.81		4.63	2495.80
ROA, %	0.9	0.48	0.1	0.28	0.3	0.29	0.3	0.17	0.21	0.31	0.15	0.36	0.4	0.34	0.64	0.67	0.9	0.62	0.85		0.5171	9.76
ROIC, %	3.93	2.73	1.66	1.54	1.6	1.65	2.05	0.73	1.06	1.01	1.62	1.44	1.05	0.99	1.85		3.7					6.57
ROS, %	43.22	22.01	4.53	16.07	19.9	19.79	16.64	10.86	10.59	17.58	4.92	21.38	24.07	62.53	81.77	83.46	65.15	30.23	22.84	22.84	22.84	25.92
ROCE, %														1.2843	2.08	2.09	7.55	1.5907	0.5714		2.49	26.99
Рентаб EBITDA, %	46.78	26.7	11.92	22.53	23.17	22.77	19.81	14.76	13.92	20.96	8.46	24.37	26.69	65.2	85	86.9	47.48	36.2	42.22		32.85	35.18
Чистая рентаб, %	30.72	17.79	4.06	12.08	11.57	11.45	10.76	7.02	7.87	12.43	6.36	14.97	16.33	14.56	24.96	26.6	32.95	24.71	30.21		22.85	25.91
Operation Margin, %	51.01	34.19	18.7	28.59	34.22	32.89	31.97	10.86	10.59	17.58	17.08	23.06	25.24	31.41	35.69		40.98		29.34	29.34	29.34	30.55
Чистая процентная маржа, %							10.76	7.02	7.87	12.43	6.36	14.97	16.33	14.56	24.96	26.6	30.66				35.61	22.37
Доходность FCF, %	1.1124	1.4121	1.0303	1.8003	2.04	1.674	4.66	5.62	4.5	2.93	2.01	3.24	2.84	3.55

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.8476	1.8025	1.7422	1.1562	1.7454	0.2133	1.1612	1.3747	1.1344	-1.0466	2495.80
ROA, %	0.2725	0.2612	0.2428	0.1505	0.2119	0.0241	0.124	0.1464	0.1227	-0.1136	9.76
ROCE, %			1.8354	1.425	1.1861	0.6165	0.7138	0.1709	0.252	-0.1866	26.99
Рентаб EBITDA, %	67.96	65.26	64.3	47.14	61	86.06	109.08	35.1	30.46	-36.51	35.18
Чистая рентаб, %	36.93	35.53	34.75	21.29	25.67	5.37	23.43	27.4	22.8	-69.74	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.41	12.79	10.92	11.67	8.28	6.71	8.3	8.8	9.1	11	12.5	12.8	10.2	7.5	7.4	4.9	5	3.35	3.35		2.57	6.28
P/BV	1.02	1.41	1.12	1.21	0.96	0.82	1.3	1.3	1.6	1.9	1	1.2	1.1	1	1.1	0.8	0.9	0.75	0.8		0.07	-13.58
P/E	47.11	88.7	566	144.33	132.57	104.14	73	122	105.3	86.2	212.8	77.5	60.2	44.2	29.4	19.2	14.7	13.94	10.96		11.24	24.00
P/FCF	53.02	56.28	46.4	38.52	25.66	34.8	16.61	13.07	19.19	29.2	45.33	27.94	25.99	20.78	24.82	55.5	13.64		7.73	7.73	7.73	20.75
E/P	3.65	1.39	0.37	1.03	1.4	1.71	1.74	1.09	1.17	1.55	0.67	1.53	1.91	2.21	4.33	5.85	6.62		0.0774	0.0774	0.0774	0.05
EV/EBITDA	15.26	35.79	65.99	58.9	35.63	30.85	32.92	71.68	74.84	89.96	148.31	58.33	57.01	25.19	17.43	11.35	11.36	12.34	13.11		32.3	17.22
EV/S																			10.61	10.61	10.61
Debt/EBITDA														13.99	9.27	8.02	4.86	7	28.76	25.67	25.67	2.04
Netdebt/Ebitda	-2.72	-12.12	-25.63	7.11	-0.12	1.37	1.73	28.15	26.65	51.8	36.71	18.25	24.95	29.22	21	15.82	6.55		27.41	24.47	24.47	0.91
Debt/Ratio	0.76	0.76	0.76	0.77	0.78	0.79	0.83	0.83	0.85	0.86	0.72	0.74	0.78	0.81	0.83	0.84	0.86		0.1869	0.1869	0.1869	0.40
Debt/Equity	3.17	3.09	3.14	3.42	3.46	3.82	4.95	4.97	5.73	6.1	2.63	2.92	3.56	4.19	4.89	5.23	5.98		28.27	23.4	23.4	7.43
Debt/Net Income																			36.93	36.93	36.93	3.24
Бета																	0.8	0.66	1.9677	-3.99	-3.99	-0.20
Индекс Альтмана								-0.01	-0.24	-0.49	-0.31	0.61	0.54	0.43	0.44	-0.75	0.2187	0.8796	0.1887	0.1934	0.1934	26.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.8	4.76	4.51	3.74	3.28	3.56	2.91	2.57	2.63	4.72	6.28
P/BV			0.9641	0.8504	0.841	0.7677	0.6297	0.0687	0.0682	0.0735	-13.58
P/E	14.09	13.71	12.67	11.73	11.37	14.65	13.65	11.25	12.87		24.00
EV/EBITDA	11.17	11.2	9.89	12.02	4.57	15.46	13.61	14.09	18.58	7.31	17.22
Debt/EBITDA	19.87	19.9	16.53	35.8	20.27	44.28	33.57	97.9	123.71		2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0206	0.0347	0.0241	0.0286	0.0307	0.0224			0.0215
Дивиденд	0.0652	0.1448	0.1448	0.1448	0.1448	0.1448	0.14	0.11			0.04	0.08	0.1	0.13	0.21	0.29	0.35	0.44	0.44	0.11	0.44
Див доход, ао, %	0.53	1.01	1	1.24	1.26	1.48	2.11	0.51	0.5007	0	0.32	0.51	1.66	1.25	1.81	3.03	3.02	4.39	5.3	6.06	5.3	1.03
Дивиденды / прибыль, %							166.7	166.7				75	39.1	60	42.2	56.3	47.1	62.86	46.81		69.83	65.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0074	0.0082	0.0077	0.0074	0.0072	0.0071	0.0072	0.007	0.007	0.0068
Дивиденды / прибыль, %	37.31	43.84	43.55	65.1	43.8	364.27	69.56	58.07	71.23		65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1714	0.2373	0.2332	0.2344	0.2263	0.2726		0.2937
Расходы на обслуживание долга	0.0501	0.082	0.0839	0.0499	0.0297	0.0863		0.1179
Персонал, чел				584	584	596	556

Investing Port

NASDAQ: KRNY - Kearny Financial Corp.

Отчетность Kearny Financial Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное