1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.15%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (329.83 $) выше справедливой оценки (294.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 1.2498% увеличился за 5 лет c 0.1103%.
Текущая эффективность компании (ROE=-36.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Karuna Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 49.1% | -79.9% | 14.8% |
KRTX vs Сектор: Karuna Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 129.06% за последний год.
KRTX vs Рынок: Karuna Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 34.33% за последний год.
Стабильная цена: KRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRTX с недельной волатильностью в 0.9452% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (329.83 $) выше справедливой (294.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (329.83 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.34) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.34) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17914.4) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17914.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.42) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.42) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 177.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (177.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.44%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.44%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.7%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.7%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | PAUL STEVEN M Director |
Покупка | 19.03 | 599 788 | 31518 |
04.10.2022 | Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer |
Продажа | 233.2 | 93 280 | 400 |
03.10.2022 | Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer |
Продажа | 231.18 | 947 838 | 4100 |
30.09.2022 | Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer |
Продажа | 228.86 | 2 403 030 | 10500 |
21.04.2022 | Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer |
Продажа | 134.46 | 5 378 | 40 |