Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KRTX - Karuna Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +103.72%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (329.83 $) выше справедливой оценки (97.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (60.81%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2498% увеличился за 5 лет c 0.1103%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-36.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Karuna Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0% -0% -0.6%
90 дней 5.1% 4080595007.2% 9.1%
1 год 60.8% 4571850608.7% 31.7%

Отрицательная оценка KRTX vs Сектор: Karuna Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850547.92% за последний год.

Положительная оценка KRTX vs Рынок: Karuna Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 29.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KRTX с недельной волатильностью в 1.1694% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.16
P/S: 17914.4
Больше данных по KRTX

3.2. Выручка

EPS -11.73
ROE -36.44%
ROA -34.7%
ROIC -32.8%
Ebitda margin -75393.88%
Больше данных по KRTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (329.83 $) выше справедливой (97.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (329.83 $) выше справедливой на 70.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.34) выше чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.34) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17914.4) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17914.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.42) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 177.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (46.37%) ниже средней доходности за 5 лет (177.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.37%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.44%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.44%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.7%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.7%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2498%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1103% до 1.2498%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 PAUL STEVEN M
Director		 Покупка 19.03 599 788 31518
04.10.2022 Ignelzi Troy A.
Chief Financial Officer		 Продажа 233.2 93 280 400
03.10.2022 Ignelzi Troy A.
Chief Financial Officer		 Продажа 231.18 947 838 4100
30.09.2022 Ignelzi Troy A.
Chief Financial Officer		 Продажа 228.86 2 403 030 10500
21.04.2022 Ignelzi Troy A.
Chief Financial Officer		 Продажа 134.46 5 378 40

9. Форум по акциям Karuna Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Karuna Therapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме