1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.64%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (192.74 $) выше справедливой оценки (3.7 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 0.9897% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.6807%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Krystal Biotech (KRYS) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
![Krystal Biotech (KRYS) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/krystal-biotech-kry...
источник:
13 часов назад Unveiling Three US Growth Companies With High Insider Ownership
![Unveiling Three US Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-three-us-...
источник:
23 Июнь 20:48 3 US Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 96% Earnings Growth
![3 US Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 96% Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-us-growth-compani...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Krystal Biotech, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11% | -100% | -13.1% |
1 год | 52.6% | -80.2% | 3.7% |
KRYS vs Сектор: Krystal Biotech, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 132.83% за последний год.
KRYS vs Рынок: Krystal Biotech, Inc. превзошел рынок на 48.97% за последний год.
Стабильная цена: KRYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRYS с недельной волатильностью в 1.0123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (192.74 $) выше справедливой (3.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (192.74 $) выше справедливой на 98.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (314.35) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (314.35) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.41) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (67.78) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (67.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.47) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.47) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6807%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6807%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.588%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.588%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2024 | Krishnan Krish S President and CEO |
Продажа | 175.76 | 4 394 000 | 25000 |
11.06.2024 | Krishnan Suma President, R&D |
Продажа | 175.77 | 4 394 250 | 25000 |
28.02.2024 | Krishnan Krish S President and CEO |
Покупка | 168.66 | 1 264 950 | 7500 |
28.02.2024 | Krishnan Krish S President and CEO |
Покупка | 168.66 | 2 108 250 | 12500 |
28.02.2024 | Krishnan Suma President, R&D |
Покупка | 168.66 | 2 108 250 | 12500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке