1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18904.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (0.607 $) выше справедливой оценки (0.5423 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 12.61% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 16:43 3 Penny Stocks to Buy for Gangbuster Potential Returns
![3 Penny Stocks to Buy for Gangbuster Potential Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C4OvuM95rcfxmDjPnyPENw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4226efce70c7a5a8e7df15b6fd3d00d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-penny-stocks-buy-...
источник:
13 Июль 16:37 Knightscope Receives Ivy League Contract
![Knightscope Receives Ivy League Contract](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AhKbm_xZW6PQfK3IZqHf5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a3ff2044b729ce39c604fc2256373a03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knightscope-receive...
источник:
13 Июль 15:48 Knightscope Hot-Swaps Continue to Improve Efficiency and Client Satisfaction
![Knightscope Hot-Swaps Continue to Improve Efficiency and Client Satisfaction](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zpKJGnq1J9KgkWiqvbSPqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4cfc0d606ea11f9b1aa327de1c16aca6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knightscope-hot-swa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Knightscope, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 152.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 23.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -63.4% | -100% | 3.7% |
KSCP vs Сектор: Knightscope, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 36.57% за последний год.
KSCP vs Рынок: Knightscope, Inc. значительно отстал от рынка на -67.1% за последний год.
Стабильная цена: KSCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSCP с недельной волатильностью в -1.2199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.607 $) выше справедливой (0.5423 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.607 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7009) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7009) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18904.27%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18904.27%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-98.18%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-98.18%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке