Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KTOS - Kratos Defense & Security Solutions

Доходность за полгода: +4.69%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.13%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.85 $) выше справедливой оценки (17.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.9308%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kratos Defense & Security Solutions Industrials Индекс
7 дней -3.7% -100% 4%
90 дней 9% -100% -12.9%
1 год 50.6% -100% 3.8%

Положительная оценка KTOS vs Сектор: Kratos Defense & Security Solutions превзошел сектор "Industrials" на 150.61% за последний год.

Положительная оценка KTOS vs Рынок: Kratos Defense & Security Solutions превзошел рынок на 46.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KTOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KTOS с недельной волатильностью в 0.9732% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.34
P/S: 2.55
Больше данных по KTOS

3.2. Выручка

EPS -0.0683
ROE -0.9308%
ROA -0.559%
ROIC -0.44%
Ebitda margin 7.43%
Больше данных по KTOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (19.85 $) выше справедливой (17.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.85 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.34) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.34) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9308%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9308%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.559%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.559%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.44%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.13% до 19.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3611.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1625.43% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.07.2024 ANDERSON SCOTT I
Director		 Продажа 21.78 239 580 11000
15.07.2024 Carrai Phillip D
President, STC Division		 Продажа 21.26 74 410 3500
01.07.2024 Lund Deanna H
EVP & CFO		 Продажа 20 120 000 6000
24.06.2024 Fendley Steven S.
President, US Division		 Продажа 21.09 147 630 7000
03.06.2024 Adelman Jonah
President, ME Division		 Продажа 21.58 1 942 200 90000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kratos Defense & Security Solutions

Перейти на форум акций "Kratos Defense & Security Solutions" ⇨