1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.09%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущий уровень задолженности 19.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.13%.
Минусы
- Цена (18.6 $) выше справедливой оценки (0.4057 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9308%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:10 Why Kratos Defense & Security Stock Is Down Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-kratos-defense-...
источник:
6 Апреля 04:13 Kratos Demonstrates Fully Virtualized SATCOM Over LEO for U.S. Army
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kratos-demonstrates...
источник:
30 Марта 04:04 Shield AI Conducts AI-Piloted Flights on Sixth Aircraft, the Kratos MQM-178 Firejet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shield-ai-conducts-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -100% | -0.6% |
90 дней | 6.5% | -100% | 9.1% |
1 год | 42.1% | -98.4% | 31.7% |
KTOS vs Сектор: Kratos Defense & Security Solutions превзошел сектор "Industrials" на 140.5% за последний год.
KTOS vs Рынок: Kratos Defense & Security Solutions превзошел рынок на 10.44% за последний год.
Стабильная цена: KTOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTOS с недельной волатильностью в 0.8095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.6 $) выше справедливой (0.4057 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.6 $) выше справедливой на 97.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.34) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.34) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-34.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.22%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9308%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9308%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.559%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.559%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.44%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 55.49% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Fendley Steven S. President, US Division |
Покупка | 18.51 | 246 794 | 13333 |
04.04.2024 | Fendley Steven S. President, US Division |
Покупка | 18.51 | 61 694 | 3333 |
25.03.2024 | Fendley Steven S. President, US Division |
Продажа | 17.8 | 124 600 | 7000 |
15.03.2024 | Carrai Phillip D President, STC Division |
Продажа | 17.4 | 60 900 | 3500 |
15.03.2024 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
Продажа | 17.21 | 17 864 | 1038 |