1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.14%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 0.6373% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.66%.
Минусы
Цена (5.02 $) выше справедливой оценки (4.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 20:56 KVH Industries Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![KVH Industries Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yv6jeNt5Hm8DHFR0DygClQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c0e86d979327df78c24e906b7e14cd03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kvh-industries-repo...
источник:
2 Июнь 11:42 Fleets Facing Need to Improve Crew Morale and Wellbeing Turn to KVH for Content Services
![Fleets Facing Need to Improve Crew Morale and Wellbeing Turn to KVH for Content Services](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yv6jeNt5Hm8DHFR0DygClQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c0e86d979327df78c24e906b7e14cd03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fleets-facing-impro...
источник:
26 Май 05:55 KVH and Intelsat Reaffirm Satellite Partnership with Three-year Renewal
![KVH and Intelsat Reaffirm Satellite Partnership with Three-year Renewal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yv6jeNt5Hm8DHFR0DygClQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c0e86d979327df78c24e906b7e14cd03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kvh-intelsat-reaffi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KVH Industries, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.6% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -1.6% | -100% | -5.5% |
1 год | -45.1% | -100% | 14.8% |
KVHI vs Сектор: KVH Industries, Inc. превзошел сектор "Technology" на 54.84% за последний год.
KVHI vs Рынок: KVH Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -59.96% за последний год.
Стабильная цена: KVHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KVHI с недельной волатильностью в -0.868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.02 $) выше справедливой (4.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.02 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.62) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.62) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6919) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6919) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7702) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7702) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.04) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.04) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.15%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.15%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.27%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.27%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.