Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KYMR - Kymera Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +197.24%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.94%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.35 $) выше справедливой оценки (29.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.71% увеличился за 5 лет c 1.5724%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-33.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kymera Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -5% -100% -0.6%
90 дней 4.5% -95.8% 9.1%
1 год 5.9% -95.3% 31.7%

Положительная оценка KYMR vs Сектор: Kymera Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 101.26% за последний год.

Отрицательная оценка KYMR vs Рынок: Kymera Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -25.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KYMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KYMR с недельной волатильностью в 0.1142% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 71.85
P/S: 19.93
Больше данных по KYMR

3.2. Выручка

EPS -2.52
ROE -33.21%
ROA -24.93%
ROIC -33.64%
Ebitda margin -182.21%
Больше данных по KYMR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.35 $) выше справедливой (29.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.35 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.85) выше чем у сектора в целом (43.53).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.85) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.97) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.93) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.76) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.76) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.97%) ниже средней доходности за 5 лет (52.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.97%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.21%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.21%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.93%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.93%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.64%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.5724% до 14.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -57.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 Booth Bruce
Director		 Продажа 40.46 2 903 570 71764
14.03.2024 Booth Bruce
Director		 Продажа 39.98 2 230 040 55779
13.03.2024 Booth Bruce
Director		 Продажа 42.23 5 880 740 139255
13.03.2024 Atlas Venture Fund X, L.P.
10% Owner		 Продажа 42.23 1 020 490 24165
13.03.2024 Atlas Venture Fund X, L.P.
10% Owner		 Продажа 42.23 4 860 250 115090

9. Форум по акциям Kymera Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Kymera Therapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме