1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-65.72%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (0.8571 $) выше справедливой оценки (0.7178 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 8.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:48 13 Best Penny Stocks to Buy According to Billionaire Ken Griffin
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-penny-stock...
источник:
6 Апреля 13:09 From Pennies to Fortunes: 3 Stocks Set to Make Millionaires
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennies-fortunes-3-...
источник:
23 Марта 13:28 Diamonds in the Dust: 3 Penny Stocks Set to Soar 500% by 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamonds-dust-3-pen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kezar Life Sciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | -7.8% | -98.6% | 8.9% |
1 год | -65.7% | -98.4% | 31.5% |
KZR vs Сектор: Kezar Life Sciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 32.69% за последний год.
KZR vs Рынок: Kezar Life Sciences, Inc. значительно отстал от рынка на -97.23% за последний год.
Стабильная цена: KZR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KZR с недельной волатильностью в -1.2638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8571 $) выше справедливой (0.7178 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8571 $) выше справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3327) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3327) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.91) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.44) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.44) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (46.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (38.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.83%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.54%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.54%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.12%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.12%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.