1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.96%) выше чем средняя по сектору (-62.49%).
Минусы
- Цена (173.23 $) выше справедливой оценки (35.78 $)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (3.22%).
- Текущий уровень задолженности 2.7% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Lancaster Colony Reports Fourth Quarter and Fiscal Year Results
![Lancaster Colony Reports Fourth Quarter and Fiscal Year Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v.BIGLpS4XOMv3Ryfvc_QA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/110b863b5ecba8c41b1cdb9410da32f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lancaster-colony-re...
источник:
24 Августа 08:38 Lancaster Colony (LANC) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
![Lancaster Colony (LANC) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ISW8oL_G_DVvmNv7vM1xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7d38f297ca80a7dc8494b919c2ff90b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lancaster-colony-la...
источник:
24 Августа 07:49 T. Marzetti Company Launches Game-Changing New York Bakery Gluten Free Texas Toast
![T. Marzetti Company Launches Game-Changing New York Bakery Gluten Free Texas Toast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aN_Y7u4J8bgXh2Gn.Va_SQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cb89593a97e17026ee72d74b8846b6fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/t-marzetti-company-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.9% | 159.9% | 2% |
90 дней | -10% | -68.2% | 5.9% |
1 год | -5% | -62.5% | 32.3% |
LANC vs Сектор: Lancaster Colony Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 57.52% за последний год.
LANC vs Рынок: Lancaster Colony Corporation значительно отстал от рынка на -37.24% за последний год.
Стабильная цена: LANC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LANC с недельной волатильностью в -0.0955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (173.23 $) выше справедливой (35.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (173.23 $) выше справедливой на 79.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.68) выше чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.68) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.28) выше чем у сектора в целом (5.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.28) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.08) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.08) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.04%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (7.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.76%) ниже чем у сектора в целом (10.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке