Lancaster Colony Corporation (LANC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lancaster Colony Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15.19%) выше чем средняя по сектору (-49.77%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

Минусы

Цена (176.64 $) выше справедливой оценки (64.95 $)
Дивиденды (1.92%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 4.61% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

24 июня 09:37 В пригороде Баку четыре человека погибли при задержании вооруженного преступника

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Lancaster Colony Corporation	Consumer Staples	Индекс
7 дней	5%	0.6%	1.7%
90 дней	11.7%	-44%	14%
1 год	15.2%	-49.8%	35.8%

LANC vs Сектор: Lancaster Colony Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 64.97% за последний год.

LANC vs Рынок: Lancaster Colony Corporation значительно отстал от рынка на -20.62% за последний год.

Стабильная цена: LANC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LANC с недельной волатильностью в 0.2922% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.83

P/S: 2.78

Больше данных по LANC

3.2. Выручка

EPS	5.78
ROE	17.74%
ROA	13.42%
ROIC	23.45%
Ebitda margin	14.43%

Больше данных по LANC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (176.64 $) выше справедливой (64.95 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (176.64 $) выше справедливой на 63.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.83) выше чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.83) ниже чем у рынка в целом (48.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.62) выше чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (10.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) выше чем у сектора в целом (-58.09).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) выше чем у рынка в целом (18.29).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.08%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (42.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.53%) превышает доходность по сектору (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.74%) выже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.74%) выже чем у рынка в целом (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.42%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.42%) выже чем у рынка в целом (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.45%) выже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.45%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.61%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 36.36% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.92% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: LANC - Lancaster Colony Corporation

Анализ компании Lancaster Colony Corporation