1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 70.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.3%.
Минусы
- Цена (12.74 $) выше справедливой оценки (9.58 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (14.77%) ниже чем средняя по сектору (94.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-29.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:59 Lee Enterprises Adopts Limited-Duration Shareholder Rights Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lee-enterprises-ado...
источник:
17 Февраля 16:04 It Looks Like Lee Enterprises, Incorporated's (NASDAQ:LEE) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looks-lee-enterpris...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lee Enterprises, Incorporated | High Tech | Индекс | |
7 дней | -1% | -8.9% | -1.2% |
90 дней | 9.9% | 12.9% | 5.8% |
1 год | 14.8% | 95% | 35% |
LEE vs Сектор: Lee Enterprises, Incorporated значительно отстал от сектора "High Tech" на -80.18% за последний год.
LEE vs Рынок: Lee Enterprises, Incorporated значительно отстал от рынка на -20.26% за последний год.
Стабильная цена: LEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEE с недельной волатильностью в 0.2841% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой (9.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.08) выше чем у сектора в целом (24.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.08) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (12.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0937) ниже чем у сектора в целом (5.23).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0937) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (29.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-69.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-69.39%) ниже доходности по сектору (-42.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.06%) ниже чем у сектора в целом (28.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7237%) ниже чем у сектора в целом (11.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7237%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.51%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.