Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LEE - Lee Enterprises, Incorporated

Доходность за полгода: +53.36%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 70.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 81.3%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.99 $) выше справедливой оценки (11.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-5.53%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-29.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lee Enterprises, Incorporated High Tech Индекс
7 дней 14.8% -7% 3.8%
90 дней 2.8% -22% -13.1%
1 год -5.5% 49.8% 3.7%

Отрицательная оценка LEE vs Сектор: Lee Enterprises, Incorporated значительно отстал от сектора "High Tech" на -55.36% за последний год.

Отрицательная оценка LEE vs Рынок: Lee Enterprises, Incorporated значительно отстал от рынка на -9.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LEE с недельной волатильностью в -0.1063% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 114.08
P/S: 0.0937
Больше данных по LEE

3.2. Выручка

EPS -0.8977
ROE -29.06%
ROA -0.7237%
ROIC 8.51%
Ebitda margin 12.09%
Больше данных по LEE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой (11.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.08) выше чем у сектора в целом (33.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.08) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (12.68).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0937) ниже чем у сектора в целом (5.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0937) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.06%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.06%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7237%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7237%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.51%) выже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.28%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 81.3% до 70.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9435.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lee Enterprises, Incorporated

Перейти на форум акций "Lee Enterprises, Incorporated" ⇨