1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.6%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 5.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (23.41 $) выше справедливой оценки (20.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 22:58 Legacy Housing Corporation Announces Timing of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Legacy Housing Corporation Announces Timing of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KFba4yYTexk9udVvJAdbvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/545ed3b9cf1944411b26b7af27718cae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/legacy-housing-corp...
источник:
20 Июль 21:32 Is Legacy Housing Corporation's (NASDAQ:LEGH) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?
![Is Legacy Housing Corporation's (NASDAQ:LEGH) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oZ6z3YxgPEXIa28MhWvs7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7715bc952676bef2d237800a14b80e8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/legacy-housing-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Legacy Housing Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 15.2% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -4.6% | -89.8% | 3.7% |
LEGH vs Сектор: Legacy Housing Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 85.2% за последний год.
LEGH vs Рынок: Legacy Housing Corporation значительно отстал от рынка на -8.27% за последний год.
Стабильная цена: LEGH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEGH с недельной волатильностью в -0.0886% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.41 $) выше справедливой (20.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.41 $) выше справедливой на 13%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4167) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4167) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.54%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024 | Hodgson Curtis Drew Chairman of the Board |
Продажа | 25.57 | 444 918 | 17400 |
22.01.2024 | Hodgson Curtis Drew Chairman of the Board |
Продажа | 23.29 | 405 246 | 17400 |
06.01.2022 | Burt Jeffrey V Chief Accounting Officer |
Продажа | 14.93 | 31 995 | 2143 |
02.12.2021 | Burt Jeffrey V Chief Accounting Officer |
Продажа | 14.82 | 31 759 | 2143 |
04.11.2021 | Burt Jeffrey V Chief Accounting Officer |
Продажа | 13.2 | 28 288 | 2143 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке