Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: LEVL - Level One Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-35.8%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.28%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.28$) выше справедливой оценки (6.67$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.68%) меньше среднего по сектору (5.24%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Level One Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.8% -26% -6.7%
90 дней 0% -25.2% -16.4%
1 год 0% -35.8% -51.1%

Положительная оценка LEVL vs Сектор: Level One Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 35.8% за последний год.

Положительная оценка LEVL vs Рынок: Level One Bancorp, Inc. превзошел рынок на 51.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LEVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LEVL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.63
ROE 17.63%
ROA 8.84%
ROIC 10.08%
Ebitda margin 40.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.28$) выше справедливой (6.67$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.28$) выше справедливой на 83.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у сектора в целом (27.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.45) ниже чем у рынка в целом (86.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.47) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.63%) ниже средней доходности за 5 лет (34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.63%) ниже доходности по сектору (11.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.63%) выже чем у сектора в целом (13.59%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.63%) выже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.84%) выже чем у сектора в целом (2.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.84%) выже чем у рынка в целом (-5.7%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.08%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.08%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.28% до 8.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 792.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.68% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано