Level One Bancorp, Inc. (LEVL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.203	0.157	0.1761	0.3142	0.3193
Выручка, млрд $	0.156	0.263	0.0234	0.042	0.053	0.054	0.057	0.065	0.096	0.1	0.29
Чистая прибыль, млрд $	0.019	0.022	0.0019	0.013	0.011	0.01	0.014	0.016	0.02	0.032	0.027
EV, млрд $									0.16	0.2379	0.2379
EBIT, млрд $				0.0185	0.0171	0.0246	0.0308	0.0389	0.0402	0.0479
EBITDA, млрд $	0.036	0.052	0.0031	0.0197	0.0188	0.0182	0.0189	0.021	0.0268	0.0453	0.061
FCF, млрд $	0.008	0.022	0.0062	0.011	-0.003	0.011	0.017	0.002	-0.012	0.054	0.003
Операционный денежный поток, млрд $			0.0071	0.0117	0.000203	0.0121	0.0181	0.0041	-0.0108	0.0543
Баланс стоимость, млрд $			0.0159	0.0283	0.0394	0.0492	0.1518	0.1707	0.2153	0.2401
Операционная прибыль, млрд $	0.026	0.036	0.0022	0.0161	0.0198	0.0166	0.0174	0.0201	0.0244	0.0399	0.043
Операционные расходы, млрд $			0.0212	0.0242	0.0297	0.0361	0.053	0.065	0.0602	0.0048
CAPEX, млрд $	0.017	0.03	0.00089	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.039

	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2117			0.1964				0.1486				0.2858
Выручка, млрд $		0.0159	0.0168	0.0175	0.0195	0.024	0.0257	0.0272	0.0261	0.0237	0.0263	0.0238
Чистая прибыль, млрд $		0.0036	0.0044	0	0	0	0.01	0.01	0.0089	0.0069	0.0093	0.0071
EBIT, млрд $		0.0043	0.0053	0.0057	0.0045	0.0075	0.01	0.0133	0.0134	0.0109	0.0136	0.01
EBITDA, млрд $						0.0081	0.0106	0.0139	0.014	0.0115	0.0141	0.0102
FCF, млрд $		-0.0016	-0.0129	0.01	-0.01	0	291	0.0075	-0.0083	0.0151	0.0027	0.0052
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0012	-0.0123	0.0242	-0.0064	-0.0028	-0.0303	0.0287	0.0179	0.0262	0.000317	-0.0444
Баланс стоимость, млрд $		0.1629	0.168	0.1707	0.1758	0.1803	0.2095	0.2153	0.2172	0.2254	0.2339	0.2401
Операционная прибыль, млрд $		0.0043	0.0056	0.01	0	0	483	0.0081	-0.0082	0.0155	0.0028	0.0054
Операционные расходы, млрд $		0.017	0.016	0.016	0.019	0.025	0.0151	0.0155	0.000133	0.000281	0.0013	0.0048
CAPEX, млрд $		0.000414	0.000565	0.00075	0.000844	0.000371	0.000192	0.000624	0.0001	0.000398	0.0001	0.000541

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.017	0.016	0.0191	0.0637	0.0333	0.1039	0.26	0.3302	0.336
Short Term Investments $			0.1005	0.151	0.2043	0.1809	0.3027	0.3976
Long term investments $	0.103	0.1228	0.1005	0.151	0.2043	0.1809	0.3606	0.4119
Total Receivables $		0.006	0.0051	0.0031	0.0025	0.0012	0.0409	0.0408
Товарно материальные запасы $		0.0001	0.000258	0.000652	0.0056	0.000921		0.000201
Амортизация, млрд $		0.0012	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0025	0.000668
Total Current Assets $	0.0203	0.0291	0.0344	0.0736	1.1889	1.3805	2.07	2.05
Чистые активы, млрд $	0.0731	0.0856	0.0966	0.108	0.0132	0.0138	0.0158	0.0149
Активы, млрд $	0.7152	0.9247	1.1275	1.3013	1.4162	1.5849	2.44	2.52	2.44
Short Term Debt $	0.0784	0.0492	0.0974	0.0627
Long Term Debt $	0.0784	0.0492	0.0974	0.0627	0.1145	0.2567	0.0446	0.2084
Задолженность, млрд $	0.6308	0.839	1.031	1.1933	1.2645	1.4142	2.23	2.28	2.23
Чистый долг, млрд $	0.1398	0.0825	0.1757	0.0617	0.0812	0.1527	-0.0338	-0.1218
Долг, млрд $	0.1568	0.0985	0.1949	0.0627	0.1145	0.2567	0.2303	0.2084	0.2139
Interest income $		0.0413	0.0529	0.0556	0.0638	0.0704	0.0826	0.0867
Goodwill $		0.0045	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0356	0.0356
Себестоимость, млрд $			0.0098	0.0095	0.0138

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.0501	0.0494	0.1039	0.1049	0.3641	0.1765	0.2641	0.2247	0.2184	0.2938	0.3301
Short Term Investments $											0.2181	0.2052	0.1809	0.2307	0.2172	0.2535	0.3027	0.3463	0.3765	0.3895	0.3976
Long term investments $											0.2181	0.2052	0.1809	0.2307	0.2172	0.3286	0.3606	0.3802	0.3909	0.4039	0.4119
Total Receivables $											0.000791	0.000469	0.0012	0.0404	0.0509	0.0439	0.0409	0.052	0.0478	0.0446	0.0408
Товарно материальные запасы $						0.0019	0.004	0.0094	0.0056	0.000373	0.000373	0.000373	0.000921	0.0021	0.0001						0.000201
Амортизация, млрд $											0.000369	0.000355	0.000366	0.000605	0.000613	0.000617	0.000627	0.00057	0.000562	0.000573	0.000167
Total Current Assets $											0.0501	0.0494	0.1039	0.1049	0.3641	2.04	2	2.15	2.06	2.08	0.7636
Чистые активы, млрд $											0.0132	0.0134	0.0138	0.0167	0.0159	0.0156	0.0158	0.0155	0.0155	0.0152	0.0149
Активы, млрд $											1.5054	1.5095	1.5849	1.9368	2.54	2.45	2.44	2.57	2.51	2.54	2.52
Short Term Debt $	0.0974	0.0974			0.0627	0.0676	0.1015
Long Term Debt $											0.0919	0.1269	0.2567	0.2562	0.4996	0.0446	0.0446	0.0446	0.2123	0.2117	0.2084
Задолженность, млрд $											1.3425	1.3415	1.4142	1.7611	2.36	2.24	2.23	2.36	2.28	2.31	2.28
Чистый долг, млрд $											0.2599	0.2828	0.3336	0.382	0.3527	0.0849	-0.0338	0.0064	-0.0061	-0.0821	-0.1218
Долг, млрд $	0.1267				0.089	0.0825	0.1163
Interest income $											0.0177	0.018	0.0174	0.0198	0.0204	0.0202	0.0222	0.0216	0.0217	0.0223	0.021
Goodwill $											0.0094	0.0094	0.0094	0.0362	0.0356	0.0356	0.0356	0.0356	0.0356	0.0356	0.0356
Себестоимость, млрд $	0.0098	0.0019	0.002	0.0023	0.0033	0.0032	0.0023	0.0042	0.0042

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.55	0.89	0.57	1.61	1.43	1.27	1.91	2.05	2.57	3.95			0.63
Цена акции ао							29	22.43	25.16	20.23	39.5	39.93	39.93
Число акций ао, млн				8	8	7	7	7	7	8			7
FCF/акцию				1.3368	-0.3579	1.4045	2.12	0.2631	-1.5094	6.7

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.45	0.6	0.61	0.54	0.35	0.67	1.02	1.11	0.85	1.2	0.87
Цена акции ао						24.55	23.25	17.39	16.32	18.57	22.28	26.9	27.56	35.72	40.82	39.93
Число акций ао, млн	7	7	8			8				8				8
FCF/акцию		-0.314	1.499			2.93				3.51				1.2209

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		17.53	15.98	2.57	14.63	11.44	9.62	11.08	9.89	10.86	14.98				17.63	2495.80
ROA, %		9.85	7.58	0.2633	1.3549	0.98	0.81	1.06	1.06	0.98	1.23				8.84	9.76
ROIC, %	12.19	11.24	8.76	0.8682	6.87		4.5	5.4	3.87	7.85	7.24				10.08	6.57
ROS, %					30.09	20.66	18.21	53.57	59.61	41.72	47.91	9.31	9.31	9.31	9.31	25.92
ROCE, %					21.62	17.75	22.83	20.29	22.79	18.69	19.95					27.79
Рентаб EBITDA, %							48.57	32.95	32.15	24.13	40.86				40.86	35.18
Чистая рентаб, %		16.9	13.8	8.06	30.09	20.66	18.21	25.03	24.69	32.99	31.94				14.7	25.91
Operation Margin, %				9.25	38.7	37.08	30.66	30.25	30.73	25.26	39.86		14.83	14.83	14.83	30.55
Чистая процентная маржа, %	10	12.28	8.71		29.82	20.66	18.21	25.03	24.44	20.41	30.61				9.53	22.37
Доходность FCF, %								7.74	1.0921	-8.01	23.79

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.18	2.62	2.74	2.34	1.5095	2.49	3.89	4.13	3.1	4.05	2.95	2495.80
ROA, %						0.2362	0.2921	0.2953	0.2122	0.1071	0.2129	0.3427	0.3482	0.2784	0.3721	0.2812	9.76
ROIC, %	5.24	0.8097	1.7434	1.6203													6.57
ROS, %						22.33	26.17	26.75	21.07	11.33	20.25	30.76	34.32	29.39	35.95	29.71	25.92
ROCE, %						2.65	3.17	3.31	2.54	4.18	4.76	6.17	6.18	4.85	5.8	4.16	27.79
Рентаб EBITDA, %										33.89	41.17	51.14	53.61	48.41	53.7	42.64	35.18
Чистая рентаб, %						22.33	26.17	26.75	21.07	11.33	20.25	30.76	34.32	29.39	35.95	29.71	25.91
Operation Margin, %						27.15	33.49	33.58	22.85	0.1655	24.59	37.54	42.26	37.11	44.66	167.4	30.55
Доходность FCF, %					5.67			11.93				18.89				3.42

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					3.1	3.1	1.8	2.9				9.2	6.28
P/BV					1.2	1.2	0.8	1.4				13.5	-13.58
P/E					15.3	12.8	9.5	9.6				99.9	24.00
P/FCF					9.65	89.67	-12.72	5.67		106.43	106.43	106.43	20.75
E/P					0.0656	0.0836	0.1353	0.144		0.0846	0.0846	0.0846	0.05
EV/EBITDA					13.11	16.27	-2.46	4.02					17.22
EV/S										0.8203	0.8203	0.8203	6.51
EV/FCF											79.3	79.3	23.26
Debt/EBITDA				4.78						3.51	3.51	3.51	2.04
Netdebt/Ebitda				-0.0375	4.29	7.28	-8.18	-2.69		0	0	0	0.91
Debt/Ratio	0.2192	0.1065	0.1728	0.0963	0.89	0.89	0.91	0.9		0.0876	0.0876	0.0876	0.40
Debt/Equity	2.14	1.1501	2.02	1.1611	8.33	8.28	10.35	9.48		0	0	0	7.43
Debt/Net Income	83.26	7.86	17.64	12.74						7.92	7.92	7.92	3.24
Бета							0.93	0.82	0	0	0	0	1.09
Индекс Альтмана					-0.69	-0.64	0.21	0.2043	0.3734	0.3734	0.3734	0.3734	26.23

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S					14	11.22			5.46				12	6.28
P/BV					1.3948	1.1505			0.69				1.1902	-13.58
P/E					53.57	41.97			17.74				40.39	24.00
P/FCF					17.65	8.39			5.29				29.26	20.75
E/P					0.0187	0.0238			0.0564				0.0248	0.05
Netdebt/Ebitda							43.33	8.01	-2.43	0.4542	-0.5285	-5.81	-11.99	0.91
Debt/Ratio	0.1124	0.0684	0.0634	0.0879										0.40
Debt/Equity	1.3122	0.8247	0.7464	0.811										7.43
Debt/Net Income	11.47	95.43	26.04	29										3.24
Индекс Альтмана									-0.1734				0.0896	26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000113	0.000112	0.000662	0.000662	0.0012	0.0019	0.0036
Дивиденд				0.09	0.16	0.2	0.24	0.07	0.24
Див доход, ао, %				0.27	0.64	0.99	0.61	0.1716	0.68	1.11
Дивиденды / прибыль, %	6	0.894	6.73	4	7.6	8.9	5.6		6.1	65.05

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000309	0.00031	0.000308	0.000309	0.000386	0.000387	0.000866	0.00085	0.000927	0.000925	0.000929
Дивиденд		0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
Див доход, ао, %		0.1673	0.1629	0.215	0.2876	0.3065	0.2692	0.2693	0.2231	0.2177	0.168	0.1715	1.11
Дивиденды / прибыль, %	8.69	7.03	6.58	7.52	14.19	7.43	10.34	9.49	13.28	9.77	13.13		65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0375	0.0471	0.0475	0.0504	0.0511	0.0668	0.0786
Расходы на обслуживание долга				0.0194	0.0159	0.0094
Персонал, чел							282

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0124	0.013	0.0129	0.0148	0.0162	0.0166	0.0191	0.0192	0.0196	0.0205	0.0193
Расходы на обслуживание долга	0.0052	0.005	0.0045	0.005	0.0042	0.0036	0.0031	0.0024	0.0021	0.0018	0.0017

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: LEVL - Level One Bancorp, Inc.

Отчетность Level One Bancorp, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное