NASDAQ: LGO - Largo Inc.

Доходность за полгода: -12.81%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.77 $) меньше справедливой цены (3.07 $)
  • Доходность акции за последний год (-50.7%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
  • Текущий уровень задолженности 19.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.23%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.12%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)

Похожие компании

Smart Sand, Inc.

KLX Energy Services Holdings, Inc.

Renewable Energy

Patterson-UTI Energy, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Largo Inc. Energy Индекс
7 дней -9.2% -82.3% 2%
90 дней 6% -90.2% 5.9%
1 год -50.7% -89.6% 32.3%

Положительная оценка LGO vs Сектор: Largo Inc. превзошел сектор "Energy" на 38.86% за последний год.

Отрицательная оценка LGO vs Рынок: Largo Inc. значительно отстал от рынка на -82.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LGO с недельной волатильностью в -0.9749% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.45
P/S: 0.7691
Больше данных по LGO

3.2. Выручка

EPS -0.4825
ROE -12.05%
ROA -8.22%
ROIC 5.9%
Ebitda margin 6.53%
Больше данных по LGO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.77 $) ниже справедливой (3.07 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.77 $) ниже справедливой на 73.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.45) выше чем у сектора в целом (6.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.45) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6115) ниже чем у сектора в целом (1.6081).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6115) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7691) ниже чем у сектора в целом (1.5919).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7691) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.05%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.05%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (13.04%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) выже чем у сектора в целом (-12.39%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.23% до 19.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -246.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Largo Inc.

Перейти на форум акций "Largo Inc." ⇨