1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.2%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (3.89 $) выше справедливой оценки (3.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 16.39% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-156.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:06 Life Sciences Virtual Investor Forum Agenda Announced for June 20th
![Life Sciences Virtual Investor Forum Agenda Announced for June 20th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9eA3Bng69v6SNwYka.36CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c1bc32f339f4e97512173ec64c4449c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/life-sciences-virtu...
источник:
14 Июль 17:24 Longeveron Announces Exercise of Warrants for $4.4 Million Gross Proceeds
![Longeveron Announces Exercise of Warrants for $4.4 Million Gross Proceeds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mEKPazusZs9H60OvP94v6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8bd00e830e0e46e66bdf61650be465c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/longeveron-announce...
источник:
14 Июль 17:00 Longeveron® to Present at the Virtual Life Sciences Investor Forum on June 20, 2024
![Longeveron® to Present at the Virtual Life Sciences Investor Forum on June 20, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mEKPazusZs9H60OvP94v6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8bd00e830e0e46e66bdf61650be465c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/longeveron-present-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Longeveron Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 87.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 32.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.2% | -80.2% | 3.7% |
LGVN vs Сектор: Longeveron Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 90.39% за последний год.
LGVN vs Рынок: Longeveron Inc. превзошел рынок на 6.53% за последний год.
Стабильная цена: LGVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LGVN с недельной волатильностью в 0.1961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.89 $) выше справедливой (3.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.89 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.64) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (44.76) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (44.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4353) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4353) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 122.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (122.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-156.62%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-156.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-108.17%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-108.17%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке