Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LINC - Lincoln Educational Services Corporation

Доходность за полгода: +15.43%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (78.13%) выше чем средняя по сектору (-95.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.1 $) выше справедливой оценки (7.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.84% увеличился за 5 лет c 33.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lincoln Educational Services Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.2% -96.5% -0.2%
90 дней 9% -96.3% 6.7%
1 год 78.1% -95.9% 35.9%

Положительная оценка LINC vs Сектор: Lincoln Educational Services Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 174.06% за последний год.

Положительная оценка LINC vs Рынок: Lincoln Educational Services Corporation превзошел рынок на 42.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LINC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LINC с недельной волатильностью в 1.5025% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.6
P/S: 0.7973
Больше данных по LINC

3.2. Выручка

EPS 0.8512
ROE 16.68%
ROA 8.16%
ROIC 12.02%
Ebitda margin 3.51%
Больше данных по LINC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой (7.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой на 29.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8071) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8071) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7973) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7973) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.49) выше чем у сектора в целом (21.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.49) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 240%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (112.21%) ниже средней доходности за 5 лет (240%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (112.21%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.16%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.16%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.02%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.39% до 33.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 449.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7655%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lincoln Educational Services Corporation

Перейти на форум акций "Lincoln Educational Services Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме