NASDAQ: LINC - Lincoln Educational Services Corporation

Доходность за полгода: +8.2%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (10.82 $) меньше справедливой цены (16.58 $)
  • Доходность акции за последний год (26.55%) выше чем средняя по сектору (-88.01%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9663%).
  • Текущий уровень задолженности 33.84% увеличился за 5 лет c 33.39%.

Похожие компании

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lincoln Educational Services Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -10.7% 2.9% 2%
90 дней -10.1% -89.1% 5.9%
1 год 26.5% -88% 32.3%

Положительная оценка LINC vs Сектор: Lincoln Educational Services Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 114.56% за последний год.

Отрицательная оценка LINC vs Рынок: Lincoln Educational Services Corporation значительно отстал от рынка на -5.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LINC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LINC с недельной волатильностью в 0.5106% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.6
P/S: 0.7973
Больше данных по LINC

3.2. Выручка

EPS 0.8512
ROE 16.68%
ROA 8.16%
ROIC 12.02%
Ebitda margin 3.51%
Больше данных по LINC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.82 $) ниже справедливой (16.58 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.82 $) ниже справедливой на 53.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у сектора в целом (42.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.6) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8071) выше чем у сектора в целом (0.4322).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8071) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7973) ниже чем у сектора в целом (3.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7973) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.49) выше чем у сектора в целом (17.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.49) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 240%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (240%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.68%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.16%) выже чем у сектора в целом (4.21%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.16%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.02%) выже чем у сектора в целом (9.15%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.39% до 33.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 449.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9663%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7655%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lincoln Educational Services Corporation

Перейти на форум акций "Lincoln Educational Services Corporation" ⇨