1. Резюме
Плюсы
- Цена (63.3 $) меньше справедливой цены (67.95 $)
- Доходность акции за последний год (-30.08%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
- Текущий уровень задолженности 37.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=51.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:56 This Top Medical Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-medical-stock-1...
источник:
6 Апреля 12:25 Is Trending Stock Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) a Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trending-stock-lant...
источник:
30 Марта 12:57 Here's Why You Should Add Lantheus (LNTH) to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-add-lanth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lantheus Holdings | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6% | -100% | 0.4% |
90 дней | 12.6% | -89.1% | 9.6% |
1 год | -30.1% | -87.7% | 33.2% |
LNTH vs Сектор: Lantheus Holdings превзошел сектор "Healthcare" на 57.65% за последний год.
LNTH vs Рынок: Lantheus Holdings значительно отстал от рынка на -63.24% за последний год.
Стабильная цена: LNTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNTH с недельной волатильностью в -0.5784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (63.3 $) ниже справедливой (67.95 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (63.3 $) немного ниже справедливой на 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1945.76%) ниже средней доходности за 5 лет (186.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1945.76%) ниже доходности по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.