Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LNTH - Lantheus Holdings

Доходность за полгода: +110.32%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.31%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.6%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=51.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (115.74 $) выше справедливой оценки (43.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lantheus Holdings Healthcare Индекс
7 дней 12.8% -100% 3.6%
90 дней 88.3% -100% -13.2%
1 год 36.3% -80.2% 3.5%

Положительная оценка LNTH vs Сектор: Lantheus Holdings превзошел сектор "Healthcare" на 116.5% за последний год.

Положительная оценка LNTH vs Рынок: Lantheus Holdings превзошел рынок на 32.85% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: LNTH более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: LNTH с недельной волатильностью в 0.6983% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.81
P/S: 3.23
Больше данных по LNTH

3.2. Выручка

EPS 4.65
ROE 51.73%
ROA 21.98%
ROIC -4.78%
Ebitda margin 34.26%
Больше данных по LNTH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (115.74 $) выше справедливой (43.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (115.74 $) выше справедливой на 62.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (186.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.6% до 37.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 188.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lantheus Holdings

Перейти на форум акций "Lantheus Holdings" ⇨