NASDAQ: LOB - Live Oak Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +11.2%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (28.7%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).

Минусы

  • Цена (43.77 $) выше справедливой оценки (20 $)
  • Дивиденды (0.3111%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2076% увеличился за 5 лет c 0.0409%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

Starbucks

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Live Oak Bancshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 8.8% -38.1% 2%
90 дней 29.5% -78.8% 5.9%
1 год 28.7% -75.5% 32.3%

Положительная оценка LOB vs Сектор: Live Oak Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 104.15% за последний год.

Нейтральная оценка LOB vs Рынок: Live Oak Bancshares, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LOB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOB с недельной волатильностью в 0.5519% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.79
P/S: 4.57
Больше данных по LOB

3.2. Выручка

EPS 1.6387
ROE 8.62%
ROA 0.6996%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.1%
Больше данных по LOB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.77 $) выше справедливой (20 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.77 $) выше справедливой на 54.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.79) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.79) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.57) выше чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.15) ниже чем у сектора в целом (41.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.15) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.62%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6996%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6996%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2076%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0409% до 0.2076%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 31.66% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3111% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3111% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3111% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Live Oak Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Live Oak Bancshares, Inc." ⇨