1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.87%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (139.91 $) выше справедливой оценки (63.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 10.43% увеличился за 5 лет c 2.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:40 Has BrightView (BV) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
![Has BrightView (BV) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brightview-bv-outpa...
источник:
22 Июнь 23:27 PRDO vs. LOPE: Which Stock Is the Better Value Option?
![PRDO vs. LOPE: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DX.Xi4nEmS6TGTGnsAaTrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/090f58c1efbe3555b861102525e50b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prdo-vs-lope-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grand Canyon Education, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 2.7% | -37% | -4.6% |
1 год | 35.9% | -62.1% | 15% |
LOPE vs Сектор: Grand Canyon Education, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 98.01% за последний год.
LOPE vs Рынок: Grand Canyon Education, Inc. превзошел рынок на 20.86% за последний год.
Стабильная цена: LOPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOPE с недельной волатильностью в 0.6899% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (139.91 $) выше справедливой (63.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (139.91 $) выше справедливой на 54.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.97) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.97) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.99) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.12) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.24%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.24%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.97%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.97%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.