NASDAQ: LOPE - Grand Canyon Education, Inc.

Доходность за полгода: +13.15%
Сектор: Consumer Staples

Grand Canyon Education, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.98 25.6 -18.03% 18.1 15.92%
P/S 4.48 3.03 47.66%
P/BV 5.99 5.75 4.12%
P/FCF 16.95 44.72 -62.1%
Ev/Ebitda 15.13 16 -5.44%
Ev/S 4.43 3.28 34.82%
Ev/FCF 21.46 67.1 -68.02%
E/P 0.061 0.0579 5.31%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.27 18.74 56.18% 35.92 -18.51%
ROE 28.55 15.02 90.1%
ROA 21.53 6.56 228.44%
ROIC 16.92 11.73 44.19%
ROS 21.33 9.6 122.29%
ROCE 34.71 22.52 54.18%
IP Profitability Score
7.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.353 1.59 -77.81% 0.2498 41.33%
Nеt Debt/Ebitda -0.1678 0.4927 -134.06%
Debt/Ratio 0.1043 0.2114 -50.67%
Debt/Equity 0.6731 2.38 -71.71%
Debt/Net Income 0.4843 2.37 -79.54%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 2.37 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.46 -100%
DSI 0 0.6319 -100%
Средний рост дивидендов 0 -5.35 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.99 -100%
Средний процент для выплат 29.27 44.12 -33.65%
Разница со средней разницей по сектору -2.37
IP Dividend Score
0.6971/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 23.35 46.1 -49.35%
Импульс роста Ebitda 5 лет -21 -56.13 -62.59%
Импульс роста Net Income 5 лет -20.86 -103.49 -79.84%
Импульс роста FCF 5 лет -30.2 -60.11 -49.76%
Импульс роста EPS 5 лет 26.62 55.98 -52.45%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
5.19/10

Похожие компании

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo