1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.26%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (1.4 $) выше справедливой оценки (1.2508 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 23.18% увеличился за 5 лет c 15.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=-12.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:12 LightPath Technologies Appoints Thermal Imaging Veteran Jason Messerschmidt as Vice President of Sales
![LightPath Technologies Appoints Thermal Imaging Veteran Jason Messerschmidt as Vice President of Sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/STcz0O.6EKXV3omO7ae1ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/a58457bf5081fb226d2ac0f20fce22be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lightpath-technolog...
источник:
15 Июнь 08:13 Maris Tech Collaborates with LightPath for AI-Ready Infrared Cameras
![Maris Tech Collaborates with LightPath for AI-Ready Infrared Cameras](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BxypvHJPGPdRuIaSlPdVXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2995bdf22344766c4712626e8c534028.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maris-tech-collabor...
источник:
15 Июнь 07:30 Altice's (ATUS) Lightpath to Boost Connectivity With Buyout
![Altice's (ATUS) Lightpath to Boost Connectivity With Buyout](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LfmjmrhScbOrFBzPlIr1jQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1b7887b8a7b3ed6a71079ca552579b44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altices-atus-lightp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LightPath Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 12.9% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -6.7% | -100% | -5.5% |
1 год | 5.3% | -100% | 14.8% |
LPTH vs Сектор: LightPath Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 105.24% за последний год.
LPTH vs Рынок: LightPath Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -9.58% за последний год.
Стабильная цена: LPTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LPTH с недельной волатильностью в 0.1012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой (1.2508 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1616) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1616) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.268) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.268) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-114.12) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-114.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.32%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.32%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.76%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.76%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.