1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.2%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (13.55 $) выше справедливой оценки (7.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 37.51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:31 3 Homebuilder Stocks Betting on First-Time Homebuyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-homebuilder-stock...
источник:
14 Июль 06:21 Is Now The Time To Look At Buying Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-look-buyin...
источник:
14 Июль 05:43 ‘We Stay Bullish’: Oppenheimer Suggests 2 Stocks to Buy Amid Market’s Record Highs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stay-bullish-oppenh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Landsea Homes Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 57.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 32.2% | -100% | 3.7% |
LSEA vs Сектор: Landsea Homes Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 132.15% за последний год.
LSEA vs Рынок: Landsea Homes Corporation превзошел рынок на 28.53% за последний год.
Стабильная цена: LSEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSEA с недельной волатильностью в 0.6191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.55 $) выше справедливой (7.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.55 $) выше справедливой на 48.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.98) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.98) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7635) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7635) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4344) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4344) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.53) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9991%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9991%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (231.5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке