1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (118.55%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (13.55 $) выше справедливой оценки (9.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 37.51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:29 LANDSEA HOMES LAUNCHES HIGH PERFORMANCE HOME PROGRAM IN COLORADO; CELEBRATES GRAND OPENINGS FOR TWO NEW COMMUNITIES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/landsea-homes-launc...
источник:
3 Апреля 05:47 LANDSEA HOMES CLOSES ACQUISITION OF DFW-BASED ANTARES HOMES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/landsea-homes-close...
источник:
13 Марта 06:02 Director Mollie Fadule Acquires 8,621 Shares of Landsea Homes Corp (LSEA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-mollie-fad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Landsea Homes Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 6.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 118.5% | -100% | 35.4% |
LSEA vs Сектор: Landsea Homes Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 218.54% за последний год.
LSEA vs Рынок: Landsea Homes Corporation превзошел рынок на 83.19% за последний год.
Стабильная цена: LSEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSEA с недельной волатильностью в 2.28% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.55 $) выше справедливой (9.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.55 $) выше справедливой на 29.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.98) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.98) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7635) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7635) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4344) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4344) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.53) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.97%) ниже средней доходности за 5 лет (13.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.97%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9991%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9991%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (231.5%) находятся на не комфортном уровне.