1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-69.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.73 $) выше справедливой оценки (2.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 18.74% увеличился за 5 лет c 0.9641%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 08:09 Luna Innovations Announces Receipt of Notice from Nasdaq Regarding Late Filing of Annual Report on Form 10-K
![Luna Innovations Announces Receipt of Notice from Nasdaq Regarding Late Filing of Annual Report on Form 10-K](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q.ByGUQ0pQ0jD.yE0Hh2mA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3186c6e718a9e47ee66f7898a2fc6f0d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/luna-innovations-an...
источник:
8 Июль 23:36 Luna Innovations Announces CEO Transition
![Luna Innovations Announces CEO Transition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xl8FsvJOueF8UfKNAL_kSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ace191937d65caa31243bd7e9ef06529.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/luna-innovations-an...
источник:
8 Июль 22:01 Rags to Riches: 3 Nanotech Stocks That Could Make Early Investors Rich
![Rags to Riches: 3 Nanotech Stocks That Could Make Early Investors Rich](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nwVYkkDAXZAzzSyWYLMRdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/79395f090e490de1426a6118d1fb7594.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rags-riches-3-nanot...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Luna Innovations Incorporated | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5% | -100% | -13.1% |
1 год | -69.9% | -100% | 3.7% |
LUNA vs Сектор: Luna Innovations Incorporated превзошел сектор "Technology" на 30.07% за последний год.
LUNA vs Рынок: Luna Innovations Incorporated значительно отстал от рынка на -73.6% за последний год.
Стабильная цена: LUNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUNA с недельной волатильностью в -1.3449% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой (2.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.1) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (82.43) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (82.43) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.62%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6356%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6356%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке