1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (213.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (19.16 $) выше справедливой оценки (7.06 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:18 Pure Culture Organics™️ Announces Litigation and General Business Update, New Product Development
![Pure Culture Organics™️ Announces Litigation and General Business Update, New Product Development](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qY488QEPQTVn3TIUOBwY5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/172273b5e07aa859dccfd7a565b2db17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pure-culture-organi...
источник:
14 Июль 15:16 The 3 Best Food Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Best Food Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bnMywJHJVWms.GMhxnA2aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a081a67af769f5de44b3e1fde57bcc48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-food-stocks-...
источник:
14 Июль 15:12 Lifeway Foods ends lawsuit against Pure Culture Organics, rival says
![Lifeway Foods ends lawsuit against Pure Culture Organics, rival says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lLNskh_Lygs6U3LqqIszXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_drinks_442/45066e80876e1dd24e58b49b98bf17b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifeway-foods-ends-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lifeway Foods, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 60.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 213.6% | -100% | 3.7% |
LWAY vs Сектор: Lifeway Foods, Inc. превзошел сектор "" на 313.58% за последний год.
LWAY vs Рынок: Lifeway Foods, Inc. превзошел рынок на 209.91% за последний год.
Стабильная цена: LWAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LWAY с недельной волатильностью в 4.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.16 $) выше справедливой (7.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.16 $) выше справедливой на 63.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2073) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2073) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 483.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (483.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.75%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.81%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.81%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке