1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (214.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 3.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (19.16 $) выше справедливой оценки (9.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:31 Are Consumer Staples Stocks Lagging Lifeway Foods (LWAY) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-staples-st...
источник:
3 Апреля 11:19 Director Pol Sikar Sells 10,000 Shares of Lifeway Foods Inc (LWAY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-pol-sikar-...
источник:
13 Марта 11:01 Lifeway Foods® to Showcase New Products and Host Activations at Natural Products Expo West 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifeway-foods-showc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lifeway Foods, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -10.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 45.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 214.6% | -100% | 35.4% |
LWAY vs Сектор: Lifeway Foods, Inc. превзошел сектор "" на 314.61% за последний год.
LWAY vs Рынок: Lifeway Foods, Inc. превзошел рынок на 179.26% за последний год.
Стабильная цена: LWAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LWAY с недельной волатильностью в 4.13% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.16 $) выше справедливой (9.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.16 $) выше справедливой на 52.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2073) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2073) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 483.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (40.74%) ниже средней доходности за 5 лет (483.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.74%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.75%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.75%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.81%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.81%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.