Отчетность Lifeway Foods, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1034 |
0.0937 |
0.102 |
0.1191 |
0.1191 |
0.1539 |
0.1601 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0031 |
0.000453 |
0.0032 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0081 |
0.0114 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0389 |
0.0314 |
0.0805 |
|
0.0916 |
0.183 |
0.183 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.003 |
-0.0018 |
0.0049 |
0.0059 |
0.0059 |
0.017 |
0.017 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000437 |
0.0015 |
0.0082 |
0.0086 |
0.0087 |
0.0202 |
0.0202 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000407 |
0.0026 |
0.0045 |
0.0036 |
0.0036 |
0.0085 |
0.0126 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0024 |
0.0038 |
0.0064 |
0.0056 |
0.0056 |
0.0125 |
0.0169 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0424 |
0.0433 |
0.0469 |
0.0491 |
0.0491 |
0.0604 |
0.0604 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0031 |
-0.0018 |
0.0049 |
0.0059 |
0.0059 |
0.0132 |
0.017 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0277 |
0.0241 |
0.022 |
0.1132 |
0.0228 |
0.1407 |
0.0249 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0028 |
0.0012 |
0.0019 |
0.0019 |
0.0019 |
0.004 |
0.0044 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0335 |
0.0381 |
0.0358 |
0.0379 |
0.0392 |
0.0409 |
0.0421 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.00012 |
0.000983 |
0.000716 |
0.00083 |
0.0032 |
0.0034 |
0.004 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0794 |
0.0858 |
0.0953 |
0.0949 |
0.102 |
0.136 |
0.184 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.000241 |
0.0012 |
0.002 |
0.0014 |
0.0048 |
0.005 |
0.0058 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000959 |
0.0019 |
0.0027 |
0.0022 |
0.0056 |
0.005 |
0.0066 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0012 |
0.0033 |
-0.000492 |
0.0013 |
0.0022 |
0.0055 |
0.0036 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.000119 |
0.0042 |
0.000348 |
0.003 |
0.0024 |
0.0067 |
0.0048 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0491 |
0.0505 |
0.0476 |
0.0487 |
0.0522 |
0.056 |
0.0604 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000241 |
0.0012 |
0.002 |
0.0014 |
0.0048 |
0.005 |
0.0058 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0055 |
0.0064 |
0.006 |
0.0068 |
0.0065 |
0.0061 |
0.0059 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0014 |
0.000899 |
0.00084 |
0.0018 |
0.000228 |
0.0012 |
0.0012 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.003 |
0.0038 |
0.0079 |
0.0092 |
0.0092 |
0.0132 |
0.0132 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0027 |
0.0036 |
|
0.005 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.009 |
0.0074 |
0.008 |
0.0103 |
0.0103 |
0.0139 |
0.0139 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0058 |
0.0064 |
0.0069 |
0.0083 |
0.0083 |
0.0091 |
0.0091 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0035 |
0.0033 |
0.0033 |
|
0.0028 |
0.0032 |
0.0032 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0189 |
0.0192 |
0.0241 |
0.029 |
0.029 |
0.0382 |
0.0382 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0246 |
0.0223 |
0.0214 |
0.0203 |
0.0209 |
|
0.0209 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0568 |
0.057 |
0.0601 |
0.0709 |
0.0709 |
0.0826 |
0.0826 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000285 |
0.000179 |
0.001 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Long Term Debt
|
0.006 |
0.0027 |
0.0028 |
0.0062 |
0.0053 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0144 |
0.0137 |
0.0132 |
0.0217 |
0.0217 |
0.0222 |
0.0222 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.003 |
-0.000318 |
-0.0048 |
|
-0.0018 |
-0.0103 |
-0.0103 |
|
|
Долг, млрд
|
0.006 |
0.0035 |
0.0031 |
|
0.0075 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0059 |
0.0089 |
0.0044 |
0.0052 |
0.0074 |
0.0126 |
0.0132 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0048 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0111 |
0.0122 |
0.0115 |
0.012 |
0.0113 |
0.0131 |
0.0139 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0084 |
0.0092 |
0.0096 |
0.0093 |
0.0097 |
0.0093 |
0.0091 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.00072 |
0.000744 |
0.000788 |
0.000786 |
0.000789 |
0.000804 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0272 |
0.0317 |
0.027 |
0.0276 |
0.0297 |
0.0369 |
0.0382 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0198 |
0.0209 |
0.0209 |
0.0221 |
0.0217 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0692 |
0.0738 |
0.069 |
0.0707 |
0.0722 |
0.0801 |
0.0826 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0011 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Long Term Debt
|
0.006 |
0.0055 |
0.0053 |
0.005 |
0.0048 |
0.0045 |
0.0015 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0201 |
0.0233 |
0.0214 |
0.0219 |
0.02 |
0.0241 |
0.0222 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.001 |
-0.0023 |
0.0022 |
0.00095 |
-0.0013 |
-0.0097 |
-0.0103 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0069 |
0.0066 |
0.0067 |
0.0062 |
0.0121 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-6.94 |
1.0577 |
7.17 |
6.9 |
6.74 |
20.75 |
|
20.75 |
|
|
|
ROA, %
|
-5.09 |
0.7962 |
5.52 |
5.06 |
4.67 |
14.81 |
|
14.81 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
2.77 |
7.12 |
7.12 |
|
|
|
ROCE, %
|
-6.16 |
-3.9 |
9.54 |
10 |
10 |
25.74 |
|
25.74 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
0.42 |
1.59 |
8.05 |
7.23 |
7.3 |
12.59 |
|
12.59 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-2.99 |
0.48 |
3.17 |
2.78 |
2.78 |
5.27 |
|
7.1 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
4.95 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.2448 |
2 |
1.4591 |
1.6964 |
6.39 |
6.77 |
7.53 |
|
|
|
ROA, %
|
0.1713 |
1.3755 |
1.003 |
1.1887 |
4.42 |
4.48 |
4.88 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.5339 |
2.04 |
3.39 |
2.5 |
8.26 |
8.52 |
9.33 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.86 |
5.02 |
7.55 |
5.87 |
14.22 |
12.32 |
15.58 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.36 |
2.58 |
2 |
2.19 |
8.04 |
8.34 |
9.43 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000271 |
0.0029 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000271 |
0.000249 |
0.000118 |
0.000116 |
0.000116 |
0.000418 |
|
0.000384 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
289 |
288 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
5.2E-5 |
7.7E-5 |
9.6E-5 |
0.000104 |
0.000109 |
0.000109 |
6.2E-5 |
|