LegalZoom.com, Inc. (LZ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LegalZoom.com, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (6.53 $) выше справедливой оценки (0.8807 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-37.45%) ниже чем средняя по сектору (18.3%).
Текущий уровень задолженности 1.93% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=45.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	LegalZoom.com, Inc.	High Tech	Индекс
7 дней	0.5%	0%	0.7%
90 дней	0.3%	3.8%	7.3%
1 год	-37.5%	18.3%	33.6%

LZ vs Сектор: LegalZoom.com, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -55.75% за последний год.

LZ vs Рынок: LegalZoom.com, Inc. значительно отстал от рынка на -71.02% за последний год.

Стабильная цена: LZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LZ с недельной волатильностью в -0.7202% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 157.03

P/S: 3.32

Больше данных по LZ

3.2. Выручка

EPS	0.0718
ROE	8.26%
ROA	2.98%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.02%

Больше данных по LZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.53 $) выше справедливой (0.8807 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.53 $) выше справедливой на 86.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (157.03) выше чем у сектора в целом (19.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (157.03) выше чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (13.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.98) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) выше чем у сектора в целом (3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.28) выше чем у сектора в целом (12.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.28) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.87%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.54%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.26%) ниже чем у сектора в целом (45.24%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.26%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (12.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.47%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.93%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 64.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: LZ - LegalZoom.com, Inc.

Анализ компании LegalZoom.com, Inc.