1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.32%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Минусы
- Цена (5.05 $) выше справедливой оценки (0.7572 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 37.57% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 19:46 Mama’s Creations to Participate in Upcoming Investor Conferences
![Mama’s Creations to Participate in Upcoming Investor Conferences](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Xfe0.yMCI_uGwoDbS2eQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c16a2b44bf7f6375e06011058fbf38ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mama-creations-part...
источник:
21 Августа 19:06 Is Mama's Creations, Inc.'s (NASDAQ:MAMA) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?
![Is Mama's Creations, Inc.'s (NASDAQ:MAMA) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rKI4UqmgMtByWxexRfI5rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1755b5a339fe0d610102dcc34fddba34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mamas-creations-inc...
источник:
21 Августа 19:00 Owning 48% shares,institutional owners seem interested in Mama's Creations, Inc. (NASDAQ:MAMA),
![Owning 48% shares,institutional owners seem interested in Mama's Creations, Inc. (NASDAQ:MAMA),](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rKI4UqmgMtByWxexRfI5rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1755b5a339fe0d610102dcc34fddba34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-48-shares-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mama`s Creations Inc | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -32.6% | -98.8% | 2% |
90 дней | -25.4% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 57.3% | -98.7% | 32.3% |
MAMA vs Сектор: Mama`s Creations Inc превзошел сектор "" на 156.05% за последний год.
MAMA vs Рынок: Mama`s Creations Inc превзошел рынок на 25.05% за последний год.
Стабильная цена: MAMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAMA с недельной волатильностью в 1.1023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой (0.7572 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой на 85%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.74) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.74) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.84) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7848) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7848) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.28) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (63.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.34%) выже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.34%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.13%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.13%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4787%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке