Mama`s Creations Inc

Доходность за год: +84.48%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Consumer Staples

Mama`s Creations Inc

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
162.84 22.31 630.04% 2.26 +7 115.25%
P/S 4.9 2.57 90.66%
P/BV 24.27 6.08 299.32%
P/FCF 7369.62 25.11 29248.23%
Ev/Ebitda 44.48 15.1 194.63%
Ev/S 2.43 2.75 -11.41%
Ev/FCF 3660.73 17.88 20375.78%
E/P 0.0061 0.0301 -79.74%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
5.47 16.51 -66.86% 5.86 -6.54%
ROE 14.91 12.82 16.24%
ROA 7.89 6.57 20.08%
ROIC 10.52 11.71 -10.18%
ROS 3.95 11.45 -65.51%
ROCE 20.88 22.37 -6.68%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.5 2.06 -27.25% 4.12 -63.63%
Nеt Debt/Ebitda 0.44 1.06 -58.54%
Debt/Ratio 0.21 0.28 -23.77%
Debt/Equity 0.89 1.97 -54.74%
Debt/Net Income 2.73 3.05 -10.6%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 2.25 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.25 -100%
DSI 0 0.65 -100%
Средний рост дивидендов 0 -2.13 -100%
Средний процент за 5 лет 0 2.25 -100%
Средний процент для выплат 2.29 35.02 -93.45%
Разница со средней разницей по сектору -2.25

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
202.27 6.97 2802.01%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 56.95 41.65 36.73%
Импульс роста Net Income за 5 лет -9.49 38.78 -124.47%
Импульс роста FCF за 5 лет -97.44 15.1 -745.3%
Импульс роста EPS за 5 лет -21.28 -39.89 -46.65%
IP Score
3.74/10

Похожие компании

Dollar Tree

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

JD.com

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке