1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.34%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (106.93 $) выше справедливой оценки (14.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 31.91% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:50 Tesla, Alphabet, Visa earnings, June PCE data: What to watch
![Tesla, Alphabet, Visa earnings, June PCE data: What to watch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TfAFF3HnD.Yc8YLcnAud8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/91412d40-4615-11ef-9ffd-aa6e25b9c5fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tesla-alphabet-vis...
источник:
21 Июль 02:39 Bank of America Declares Preferred Stock Dividends for Third Quarter 2024
![Bank of America Declares Preferred Stock Dividends for Third Quarter 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3A3SRSoug1h.9HiInmgvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4d6fb45aaf101b6a5768c6209ac29c98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-america-declar...
источник:
21 Июль 02:22 Railroads, Seaports Hit by CrowdStrike Outage
![Railroads, Seaports Hit by CrowdStrike Outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/070159db-f826-31f1-9b4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Masimo Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.8% | -100% | 4% |
90 дней | -22.5% | -100% | -12.9% |
1 год | -27.3% | -80.2% | 3.8% |
MASI vs Сектор: Masimo Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 52.85% за последний год.
MASI vs Рынок: Masimo Corporation значительно отстал от рынка на -31.18% за последний год.
Стабильная цена: MASI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MASI с недельной волатильностью в -0.5257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (106.93 $) выше справедливой (14.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.93 $) выше справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.35) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.35) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 591.02% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | REYNOLDS CRAIG B Director |
Продажа | 136.17 | 5 446 800 | 40000 |
26.04.2024 | REYNOLDS CRAIG B Director |
Покупка | 23.04 | 921 600 | 40000 |
10.01.2022 | Mikkelson Adam Director |
Продажа | 250.01 | 150 006 | 600 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке