Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MATW - Matthews International Corporation

Доходность за полгода: -18.71%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.62%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.59 $) выше справедливой оценки (14.09 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.87% увеличился за 5 лет c 40.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Matthews International Corporation Industrials Индекс
7 дней 4.8% -100% 0.2%
90 дней -16.5% -100% 6.4%
1 год -26.6% -99.5% 35.4%

Положительная оценка MATW vs Сектор: Matthews International Corporation превзошел сектор "Industrials" на 72.89% за последний год.

Отрицательная оценка MATW vs Рынок: Matthews International Corporation значительно отстал от рынка на -61.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MATW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MATW с недельной волатильностью в -0.5119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.72
P/S: 0.6626
Больше данных по MATW

3.2. Выручка

EPS 1.2557
ROE 7.76%
ROA 2.08%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.82%
Больше данных по MATW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.59 $) выше справедливой (14.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.59 $) выше справедливой на 50.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.72) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.72) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6626) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6626) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-160.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-40.21%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-160.24%) ниже доходности по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.44% до 41.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2010.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 26 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Matthews International Corporation

Перейти на форум акций "Matthews International Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме