1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (40.85 $) выше справедливой оценки (36.5 $)
Дивиденды (0.7409%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 5.75% увеличился за 5 лет c 5.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 19:18 Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend
![Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merchants-bancorp-n...
источник:
6 Июнь 23:09 Here's Why Merchants Bancorp (MBIN) Stock is Worth Betting on
![Here's Why Merchants Bancorp (MBIN) Stock is Worth Betting on](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/04OgQsqmZMbQ8cSbD9f_Sg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ed06f7d117b7b2f375a96c370edcd813.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-merchants...
источник:
29 Май 22:05 Merchants Bancorp Announces Redemption of Its Series A Preferred Stock
![Merchants Bancorp Announces Redemption of Its Series A Preferred Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_vXbwJt6VrZwTMsBJjsZzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ce7de57903bf6808c242a1c1076a657e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merchants-bancorp-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Merchants Bancorp | Индекс | ||
7 дней | 1.7% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 1.6% | -100% | -5.5% |
1 год | 47.8% | -100% | 14.8% |
MBIN vs Сектор: Merchants Bancorp превзошел сектор "" на 147.85% за последний год.
MBIN vs Рынок: Merchants Bancorp превзошел рынок на 33% за последний год.
Стабильная цена: MBIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBIN с недельной волатильностью в 0.9201% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.85 $) выше справедливой (36.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.85 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0672) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0672) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5381) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5381) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (669.38) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (669.38) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.67%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.67%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8888%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8888%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7409% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7409% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7409% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.37%) находятся на не комфортном уровне.