Merchants Bancorp Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (58.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=17.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (40.85 $) выше справедливой оценки (33.47 $)- Дивиденды (0.7409%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 5.75% увеличился за 5 лет c 5.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 01:33 ЦБ всматривается в переводы
3 Апреля 04:18 Merchants Bancorp Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merchants-bancorp-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Merchants Bancorp | Индекс | ||
| 7 дней | -0.9% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -1.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 58.6% | -100% | 35.4% |
MBIN vs Сектор: Merchants Bancorp превзошел сектор "" на 158.58% за последний год.
MBIN vs Рынок: Merchants Bancorp превзошел рынок на 23.22% за последний год.
Стабильная цена: MBIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBIN с недельной волатильностью в 1.1265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.85 $) выше справедливой (33.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.85 $) выше справедливой на 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0672) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0672) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5381) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5381) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (669.38) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (669.38) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.84%) ниже средней доходности за 5 лет (52.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.84%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.67%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.67%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8888%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8888%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7409% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7409% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7409% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.37%) находятся на не комфортном уровне.
