Merchants Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.5 | 39.52 | -83.55% | 6.45 | +0.8037% |
| P/S |
|
1.54 | 4.91 | -68.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 0.6713 | 58.98% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
669.38 | 41.11 | 1528.39% |
|
|
| Ev/S |
|
1.87 | 5.35 | -65.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.03 | 53.93 | -75.83% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2793 | 22.4 | -98.75% | 68.35 | -99.59% |
| ROE |
|
16.42 | 5.6 | 193.06% |
|
|
| ROA |
|
1.65 | 5.48 | -69.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.66 | 21.82 | 8.43% |
|
|
| ROCE |
|
3.6 | -12.13 | -129.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
541.8 | -7.15 | -7679.66% | 218.6 | +147.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
118.62 | 18.2 | 551.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1053 | 0.2048 | -48.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
50.45 | 13.81 | 265.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.4 | 6.12 | 4.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.2/10
|
0.8793 | 1.72 | -48.8% | 0.954 | -7.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 2.96 | 136.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.63 | 0.3796 | 3227.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.954 | 2 | -52.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.48 | 49.37 | -66.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8382 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
216.86 | 194.33 | 11.59% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
240.54 | 70.17 | 242.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
261.23 | 30.41 | 759.03% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-71.34 | 92.4 | -177.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
259.89 | -56.69 | -558.44% |
IP Score
5.16/10
