Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MBINP - Merchants Bancorp

Доходность за полгода: +8.38%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.07%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.97 $) выше справедливой оценки (24.7 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (8.57%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.75% увеличился за 5 лет c 5.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Merchants Bancorp Индекс
7 дней -0% -50% 1.5%
90 дней -0.4% 13.2% 8%
1 год 8.6% 8448.2% 33%

Отрицательная оценка MBINP vs Сектор: Merchants Bancorp значительно отстал от сектора "" на -8439.59% за последний год.

Отрицательная оценка MBINP vs Рынок: Merchants Bancorp значительно отстал от рынка на -24.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MBINP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MBINP с недельной волатильностью в 0.1647% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.84
P/S: 0.909
Больше данных по MBINP

3.2. Выручка

EPS 6.44
ROE 17.67%
ROA 1.8888%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.28%
Больше данных по MBINP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.97 $) выше справедливой (24.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.97 $) выше справедливой на 1.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6307) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6307) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.909) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.909) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (444.1) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (444.1) выше чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.84%) ниже средней доходности за 5 лет (52.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.84%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.67%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.67%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8888%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8888%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.04% до 5.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.07% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Merchants Bancorp

Перейти на форум акций "Merchants Bancorp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме