NASDAQ: MBINP - Merchants Bancorp

Доходность за полгода: -1.6154%

Merchants Bancorp

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.84 46.23 -91.69% 1066.03 -99.64%
P/S 0.909 9.94 -90.85%
P/BV 0.6307 6.91 -90.87%
P/FCF 0 39.59 -100%
Ev/Ebitda 444.1 28.41 1463.07%
Ev/S 1.2402 9.3 -86.67%
Ev/FCF 8.65 45.1 -80.83%
E/P 0 0.0262 -100%
IP Value Score
8.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.28 34.16 -99.18% 62.58 -99.55%
ROE 17.67 17.87 -1.128%
ROA 1.8888 12.13 -84.43%
ROIC 0 0 0%
ROS 23.66 20.48 15.56%
ROCE 3.6 18.3 -80.31%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 295.58 0.119 248192.23% 120.49 145.3%
Nеt Debt/Ebitda 118.48 -1.2606 -9499.4%
Debt/Ratio 0.0575 0.0243 136.64%
Debt/Equity 27.55 0.3019 9025.83%
Debt/Net Income 3.49 0.1636 2036.08%
IP Debt Score
2.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.06 0.8746 707.25% 6.14 14.94%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 6.29 0 0%
Средний процент за 5 лет 6.14 0 0%
Средний процент для выплат 16.69 35.25 -52.66%
Разница со средней разницей по сектору 6.19 0 0%
IP Dividend Score
7.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 615.77 44.86 1272.65%
Импульс роста Ebitda 5 лет -96.8 90.94 -206.44%
Импульс роста Net Income 5 лет 261.19 70.28 271.64%
Импульс роста FCF 5 лет -113.33 566.57 -120%
Импульс роста EPS 5 лет 139.41 51.67 169.81%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.43/10

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.