Merchants Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.84 | 38.77 | -90.09% | 1066.03 | -99.64% |
| P/S |
|
0.909 | 4.98 | -81.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6307 | 0.6876 | -8.29% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
444.1 | 40.79 | 988.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 5.32 | -76.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.65 | 53.83 | -83.94% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2793 | 22.42 | -98.75% | 62.58 | -99.55% |
| ROE |
|
16.42 | 5.49 | 198.85% |
|
|
| ROA |
|
1.65 | 5.54 | -70.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.66 | 22.97 | 3% |
|
|
| ROCE |
|
3.6 | -15.69 | -122.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
541.8 | -7.21 | -7618.5% | 218.91 | 147.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
118.62 | 18.17 | 552.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1053 | 0.1955 | -46.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
50.45 | 14.21 | 254.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.4 | 6.01 | 6.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.03 | 1.75 | 301.69% | 6.14 | 14.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.97 | -0.5834 | 4180.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.14 | 1.86 | 229.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.01 | 48.98 | -65.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.28 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
615.74 | 36.97 | 1565.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-96.8 | 50.07 | -293.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
261.23 | 111.49 | 134.31% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-113.33 | 52.83 | -314.52% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
139.48 | 321.96 | -56.68% |
IP Score
4.98/10
