Microbot Medical Inc. (MBOT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Microbot Medical Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.13 $) меньше справедливой цены (1.35 $)
Доходность акции за последний год (-33.95%) выше чем средняя по сектору (-38.34%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5459%).
Текущий уровень задолженности 2.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-238.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Microbot Medical Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-5.5%	-32.7%	2.9%
90 дней	-9.9%	-43.2%	10.4%
1 год	-33.9%	-38.3%	33.6%

MBOT vs Сектор: Microbot Medical Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 4.4% за последний год.

MBOT vs Рынок: Microbot Medical Inc. значительно отстал от рынка на -67.59% за последний год.

Стабильная цена: MBOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MBOT с недельной волатильностью в -0.6528% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60842.01

P/S: 0

Больше данных по MBOT

3.2. Выручка

EPS	-1.05
ROE	-238.61%
ROA	-128.98%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по MBOT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.13 $) ниже справедливой (1.35 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.13 $) немного ниже справедливой на 19.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60842.01) выше чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60842.01) выше чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.19) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.19) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.83%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (99900%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.83%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (99900%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-238.61%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-238.61%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-128.98%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-128.98%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.77%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5459%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: MBOT - Microbot Medical Inc.

Анализ компании Microbot Medical Inc.