1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 15.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=41.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (22 $) выше справедливой оценки (19.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:06 Shareholders in MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:MCFT) are in the red if they invested a year ago
![Shareholders in MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:MCFT) are in the red if they invested a year ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k_P5RPxItNsY5bB7oLkQtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cfafcd130e35225fcd8d960b16eecab0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-master...
источник:
14 Июль 04:56 Q1 Earnings Outperformers: MasterCraft (NASDAQ:MCFT) And The Rest Of The Leisure Products Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: MasterCraft (NASDAQ:MCFT) And The Rest Of The Leisure Products Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/68ccu_wVvqnhfZqsv9a2cg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/304c52a1ce0522ae8149e5619e620db2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
14 Июнь 21:00 Many Would Be Envious Of MasterCraft Boat Holdings' (NASDAQ:MCFT) Excellent Returns On Capital
![Many Would Be Envious Of MasterCraft Boat Holdings' (NASDAQ:MCFT) Excellent Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k_P5RPxItNsY5bB7oLkQtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cfafcd130e35225fcd8d960b16eecab0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/many-envious-master...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MasterCraft Boat Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.6% | -100% | 3.7% |
MCFT vs Сектор: MasterCraft Boat Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 78.43% за последний год.
MCFT vs Рынок: MasterCraft Boat Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -25.24% за последний год.
Стабильная цена: MCFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCFT с недельной волатильностью в -0.4148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22 $) выше справедливой (19.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7774) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7774) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.08%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.08%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.18%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.18%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке