1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.9333%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (2.56%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=36.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (89.02 $) выше справедливой оценки (37.71 $)
Текущий уровень задолженности 39.34% увеличился за 5 лет c 37.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:22 Early Access to MPLAB® Extensions for VS Code® Provides Designers with the Ability to Utilize Microchip’s Development Tools Inside of the Popular IDE
![Early Access to MPLAB® Extensions for VS Code® Provides Designers with the Ability to Utilize Microchip’s Development Tools Inside of the Popular IDE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YUMcziKv1NDORiHLZI68Jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e48b0ed5b81579831415fc492414749c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/early-access-mplab-...
источник:
29 Июнь 04:02 Q1 Earnings Outperformers: Western Digital (NASDAQ:WDC) And The Rest Of The Semiconductors Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Western Digital (NASDAQ:WDC) And The Rest Of The Semiconductors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GtAEeKLOURyh_Z9H4kRtxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/12e47417deeec1ddebd906dc5b6b9393.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
29 Июнь 03:09 Those who invested in Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) five years ago are up 111%
![Those who invested in Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) five years ago are up 111%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZpBSXvrujv1loonf4wjV1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ce85212c51bd88fd1fdcd0febb642a4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-micr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Microchip Technology | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -0.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 2.6% | -100% | 15% |
MCHP vs Сектор: Microchip Technology превзошел сектор "Technology" на 102.55% за последний год.
MCHP vs Рынок: Microchip Technology значительно отстал от рынка на -12.45% за последний год.
Стабильная цена: MCHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCHP с недельной волатильностью в 0.0492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (89.02 $) выше справедливой (37.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.02 $) выше справедливой на 57.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.39) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.39) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.66) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.13) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 105.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (105.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.07%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.07%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.74%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.74%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9333% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9333% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9333% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.07%) находятся на комфортном уровне.