Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: MCHP - Microchip Technology

Доходность за полгода: -26.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.64%) выше чем средняя по сектору (-49.44%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 88.67%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (62.51$) выше справедливой оценки (24.05$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.86%) меньше среднего по сектору (2.09%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Microchip Technology Technology Индекс
7 дней -4.4% -24.1% -6.7%
90 дней 5.1% -29.2% -16.4%
1 год -10.6% -49.4% -51.1%

Положительная оценка MCHP vs Сектор: Microchip Technology превзошел сектор "Technology" на 38.8% за последний год.

Положительная оценка MCHP vs Рынок: Microchip Technology превзошел рынок на 40.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCHP с недельной волатильностью в -0.2047% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.27
ROE 22.89%
ROA 7.19%
ROIC 10.64%
Ebitda margin 27.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.51$) выше справедливой (24.05$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.51$) выше справедливой на 61.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у рынка в целом (86.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) выше чем у сектора в целом (5.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) выше чем у рынка в целом (5.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 190.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (396.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (190.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (396.85%) превышает доходность по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.89%) выже чем у сектора в целом (-14.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.89%) выже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.19%) выже чем у сектора в целом (-2.45%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.19%) выже чем у рынка в целом (-5.7%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 88.67% до 46.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 437.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.86% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано