1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8781%) больше среднего по сектору (1.7136%).
- Текущая эффективность компании (ROE=36.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (82.82 $) выше справедливой оценки (48.78 $)
- Доходность акции за последний год (4.33%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 39.34% увеличился за 5 лет c 37.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:14 Microchip (MCHP) Boosts Auto Connectivity With VSI Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microchip-mchp-boos...
источник:
6 Апреля 02:20 Microchip (MCHP) Expands Trust Portfolio With Latest Solution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microchip-mchp-expa...
источник:
30 Марта 03:35 Microchip Technology Expands Its Serial SRAM Portfolio to Larger Densities and Increased Speeds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microchip-technolog...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Microchip Technology | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -0% | 0.4% |
90 дней | -3% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 4.3% | 2661749590.8% | 33.2% |
MCHP vs Сектор: Microchip Technology значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749586.42% за последний год.
MCHP vs Рынок: Microchip Technology значительно отстал от рынка на -28.83% за последний год.
Стабильная цена: MCHP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCHP с недельной волатильностью в 0.0833% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.82 $) выше справедливой (48.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.82 $) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.31) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.31) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.64) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.08) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.08) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 105.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (105.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.07%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.07%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.74%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.74%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8781% выше средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8781% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8781% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.07%) находятся на комфортном уровне.