1. Резюме
Минусы
- Цена (9.28 $) выше справедливой оценки (8.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (108.31%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 43.24% увеличился за 5 лет c 38.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-190.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 20:07 TRxADE Health, Inc. Announces Special Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trxade-health-inc-a...
источник:
5 Марта 20:23 TRxADE Announces Receipt of Notification of Deficiency from Nasdaq Regarding Requirement to Timely File Quarterly Report on Form 10-Q.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trxade-announces-re...
источник:
27 Февраля 20:38 TrxADE Health, Inc. affirms its commitment to the pharmaceutical space via its subsidiary Trxade, Inc. which operates the pharmaceutical marketplace and added more members in the third quarter of 2023.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trxade-health-inc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TRxADE HEALTH, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -50% | 1.4% |
90 дней | 90.4% | 2023957947.1% | 7.9% |
1 год | 108.3% | 2252548695.7% | 32.9% |
MEDS vs Сектор: TRxADE HEALTH, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548587.38% за последний год.
MEDS vs Рынок: TRxADE HEALTH, Inc. превзошел рынок на 75.4% за последний год.
Немного волатильная цена: MEDS более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MEDS с недельной волатильностью в 2.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.28 $) выше справедливой (8.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.28 $) выше справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (148.27) выше чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (148.27) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.19) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.19) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (26.47%) ниже средней доходности за 5 лет (58.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.47%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-190.16%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-190.16%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-90.97%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-90.97%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.