1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (88.04%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (9.28 $) выше справедливой оценки (8.29 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 56.8% увеличился за 5 лет c 38.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2733.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 05:20 TRxADE Health, Inc. Announces Special Cash Dividend
![TRxADE Health, Inc. Announces Special Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1oR893Ur4FKu49Sc6ZFPqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/eed534f3b318b7091636ec2df4d9ae2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trxade-health-inc-a...
источник:
6 Июнь 11:59 TRxADE Announces Receipt of Notification of Deficiency from Nasdaq Regarding Requirement to Timely File Quarterly Report on Form 10-Q.
![TRxADE Announces Receipt of Notification of Deficiency from Nasdaq Regarding Requirement to Timely File Quarterly Report on Form 10-Q.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1oR893Ur4FKu49Sc6ZFPqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/eed534f3b318b7091636ec2df4d9ae2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trxade-announces-re...
источник:
6 Июнь 11:31 TRxADE Health, Inc. Announces Receipt of Notice from Nasdaq Regarding Late Filing of Quarterly Report on Form 10-Q
![TRxADE Health, Inc. Announces Receipt of Notice from Nasdaq Regarding Late Filing of Quarterly Report on Form 10-Q](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1oR893Ur4FKu49Sc6ZFPqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/eed534f3b318b7091636ec2df4d9ae2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trxade-health-inc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TRxADE HEALTH, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 42.8% | -5% | 2% |
90 дней | -68.2% | -80.7% | -5.3% |
1 год | 88% | -79.9% | 15.1% |
MEDS vs Сектор: TRxADE HEALTH, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 167.96% за последний год.
MEDS vs Рынок: TRxADE HEALTH, Inc. превзошел рынок на 72.99% за последний год.
Немного волатильная цена: MEDS более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MEDS с недельной волатильностью в 1.6932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.28 $) выше справедливой (8.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.28 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.7) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.7) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.423) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.423) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.02) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.02) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 303.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (303.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2733.62%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2733.62%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-219.71%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-219.71%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.