Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MERC - Mercer International Inc.

Доходность за полгода: +25.94%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.68%) выше чем средняя по сектору (-97.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.05 $) выше справедливой оценки (6.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.18%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.24% увеличился за 5 лет c 52.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-32.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mercer International Inc. Materials Индекс
7 дней 5.3% -97.6% -1.5%
90 дней 14.5% -97.5% 6.2%
1 год 5.7% -97.1% 35.7%

Положительная оценка MERC vs Сектор: Mercer International Inc. превзошел сектор "Materials" на 102.82% за последний год.

Отрицательная оценка MERC vs Рынок: Mercer International Inc. значительно отстал от рынка на -30.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MERC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MERC с недельной волатильностью в 0.1092% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.15
P/S: 0.3164
Больше данных по MERC

3.2. Выручка

EPS -3.65
ROE -32.84%
ROA -8.99%
ROIC 15.52%
Ebitda margin 1.33%
Больше данных по MERC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой (6.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой на 36.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9929) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9929) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.48) выше чем у сектора в целом (10.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.48) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 464.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-307.19%) ниже средней доходности за 5 лет (464.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-307.19%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.84%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.84%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.99%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.99%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.52%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.52%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.71% до 61.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -672.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mercer International Inc.

Перейти на форум акций "Mercer International Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме